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B1iC合并

2020-09-23 09:46发布

站内问答 / B1
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亲爱的

关于我们面临的一个案件，我想问您一个问题。 案例是我们正在为一家跨国公司进行合并。 B1iC的设置方式是：以BS货币导入子公司的所有交易，然后根据BS帐户的关闭率和损益账户的平均汇率将其转换为CONS货币，然后将其过帐到CONS DB； 完美的作品。 但是 BS 帐户还有另一种会计处理方法，即在导入该当期交易之前，根据期末汇率重新换算当期的期初余额（OB）。 否则，BS余额将不正确。 我没有在B1iC中看到这种治疗方法。

请参阅所附图像，这是一个简单的例子，可以使我的观点清楚。 Y月末的CONS余额为5，但应为0。如果我们根据其月末收盘率重新转换Y月的OB，则这5个差异将被冲销到CTA（货币换算调整）。/p>

您是否与其他客户碰到了这个问题？ 请指教。 我提供的解决方案是更改合并方式，并以系统货币（系统货币应等于CONS货币）导入子公司的交易，这将使我们可以选择使用标准SBO函数"转换差异"，以及 根据子公司当期的收盘价对BS进行重估，并在将CTA导出/导入到CONS DB之前过帐CTA。 但是这种解决方案的缺点是调整将在真实数据库中进行，而不是在CONS DB中进行。

收费

Khaleel Abu Dayyeh

（12.9 kB）

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请参阅所附图像，这是一个简单的例子，可以使我的观点清楚。 Y月末的CONS余额为5，但应为0。如果我们根据其月末收盘率重新转换Y月的OB，则这5个差异将被冲销到CTA（货币换算调整）。/p>

您是否与其他客户碰到了这个问题？ 请指教。 我提供的解决方案是更改合并方式，并以系统货币（系统货币应等于CONS货币）导入子公司的交易，这将使我们可以选择使用标准SBO函数"转换差异"，以及 根据子公司当期的收盘价对BS进行重估，并在将CTA导出/导入到CONS DB之前过帐CTA。 但是这种解决方案的缺点是调整将在真实数据库中进行，而不是在CONS DB中进行。

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2条回答
Climb_Ma
1楼 · 2020-09-23 09:46.采纳回答

哈里尔，

您的理解是正确的。根据公司间环境中为公司选择的合并源"本地或系统"，公司间解决方案会将财务数据导入合并公司。

合并公司用于报告目的。 在将财务数据导入合并公司之前，您可以在分支公司中运行转换差异并执行调整。

谢谢

Pankaj

shere_lin
2楼-- · 2020-09-23 09:59

感谢Pankaj的回复。

但是（我可以）在这种情况下，我必须更改方式并以系统货币导入交易，因为Conversion Diff工具用于系统货币调整，并且对本地货币没有任何影响。

公司间解决方案有望处理所有CTA（汇率换算调整），以使合并余额正确无误。 而且，如果所有调整都将在子公司中进行，那么以本地货币（如果与CONS货币不同）导入交易就无法实现所需的标准结果。

此致

Khaleel

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