B1iC合并

2020-09-23 09:46发布

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亲爱的

关于我们面临的一个案件,我想问您一个问题。 案例是我们正在为一家跨国公司进行合并。 B1iC的设置方式是:以BS货币导入子公司的所有交易,然后根据BS帐户的关闭率和损益账户的平均汇率将其转换为CONS货币,然后将其过帐到CONS DB; 完美的作品。 但是 BS 帐户还有另一种会计处理方法,即在导入该当期交易之前,根据期末汇率重新换算当期的期初余额(OB)。 否则,BS余额将不正确。 我没有在B1iC中看到这种治疗方法。

请参阅所附图像,这是一个简单的例子,可以使我的观点清楚。 Y月末的CONS余额为5,但应为0。如果我们根据其月末收盘率重新转换Y月的OB,则这5个差异将被冲销到CTA(货币换算调整)。/p>

您是否与其他客户碰到了这个问题? 请指教。 我提供的解决方案是更改合并方式,并以系统货币(系统货币应等于CONS货币)导入子公司的交易,这将使我们可以选择使用标准SBO函数"转换差异",以及 根据子公司当期的收盘价对BS进行重估,并在将CTA导出/导入到CONS DB之前过帐CTA。 但是这种解决方案的缺点是调整将在真实数据库中进行,而不是在CONS DB中进行。

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Khaleel Abu Dayyeh

(12.9 kB)

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2条回答
Climb_Ma
1楼 · 2020-09-23 09:46.采纳回答

哈里尔,

您的理解是正确的。根据公司间环境中为公司选择的合并源"本地或系统",公司间解决方案会将财务数据导入合并公司。

合并公司用于报告目的。 在将财务数据导入合并公司之前,您可以在分支公司中运行转换差异并执行调整。

谢谢

Pankaj

shere_lin
2楼-- · 2020-09-23 09:59

感谢Pankaj的回复。

但是(我可以)在这种情况下,我必须更改方式并以系统货币导入交易,因为Conversion Diff工具用于系统货币调整,并且对本地货币没有任何影响。

公司间解决方案有望处理所有CTA(汇率换算调整),以使合并余额正确无误。 而且,如果所有调整都将在子公司中进行,那么以本地货币(如果与CONS货币不同)导入交易就无法实现所需的标准结果。

此致

Khaleel

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