收货清单和下达的GI成本中心后的差异发票

2020-08-17 00:21发布

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您好,亲爱的

在这个例子中您能帮我吗

PO(库存)金额= 1000 USD

收货的全部PO数量= 1000 USD(帐户凭证DR。库存GL 1000 USD/CR.GR/IR清算1000 USD)

开具发票移动类型201之前的GI完整数量1000USD(DR。费用GL 1000 USD(已过帐成本中心)/CR。库存GL 1000USD)

现在我们将通过MIRO开票950USD

如何使系统按以下方式过帐发票输入? :

DR。 GR/IR清算GL 1000USD

CR。 供应商GL 950USD

CR。 费用GL 50USD(我们发布的成本中心相同)

谢谢

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DR。 GR/IR清算GL 1000USD

CR。 供应商GL 950USD

CR。 费用GL 50USD(我们发布的成本中心相同)

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4条回答
compass1988
1楼 · 2020-08-17 00:39.采纳回答

您好 Mohamed Ekhnawy

通常来说,差额不会计入费用总帐帐户,

现在取决于物料的价格控制:

  1. 如果物料按标准价格计价,则差额将计入价差科目 -请参阅SAP帮助:示例:标准价格的物料
  2. 如果物料按移动平均价格计价,并且您具有差额的库存范围,即库存量至少为发票数量,则差额将记入库存帐户-请参见SAP帮助 :示例:带有MAP且具有库存覆盖率的材料
  3. 如果材料i 以移动平均价格估值,并且您根本没有存货,差额将计入差价帐户。 如果您拥有部分库存,则差额将被拆分并贷记到库存帐户和价格差帐户中-请参阅SAP帮助:示例:具有MAP且无库存覆盖的材料

最诚挚的问候

Dominik Tylczynski

SAP德到
2楼-- · 2020-08-17 00:42

您好 Marek Turczynski

谢谢 详细信息并直接说明物料分类帐。

干杯

多米尼克

d56caomao
3楼-- · 2020-08-17 00:30

你好穆罕默德·埃赫纳维(Mohamed Ekhnawy)

如果您的采购订单已分配帐户,例如 到具有科目分配类别K的成本中心,则在收货期间不借记库存科目,而是借记成本科目。 然后,当您过帐具有差异的发票时,它们会根据采购订单科目分配过帐。

您最初的问题不是提及客户分配,而是采购到库存。 然后,将差异作为 Marek Turczynski 详细地发布到库存和帐户。

欢呼

Dominik Tylczynski

昵称总是被占用
4楼-- · 2020-08-17 00:32

"想象一下,然后在发票过帐后反转GI"(好点)

非常感谢您,

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