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尊敬的专家,
想问以下两个问题-
Q1)以下是清除文档。 由我们的用户生成的客户10037的8300000075。 对于商品3,怀疑是我们的用户在生成此清算凭证时手动添加的,例如 在F-28
下面是对该项3进行细化,找到相关的A/C文档。 2014年的6400002814项目1已输入"付款人"和Inv 相关A/C文档的0095002870。 在"分配"字段中输入了6400002814-
但是,相关的A/C文档。 2014年的6400002814无法清除其中的A/C文档。 仍然可以在表BSID中找到(如下所示),但不能在表BSAD中找到-
您能否建议使用上述A/C文档。 即使相关的清算凭证,2014年的6400002814仍然无法清除。 产生了8300000075吗?
Q2)您能否也建议我对下表的理解是否正确?
BSIS-检查带有未清项目的GL A/C
BSAS-检查已清帐的总帐科目
BSID-检查未清项目的客户帐单
BSAD-检查已清除项目的客户帐单
BSIK-检查带有未清项目的供应商账目
BSAK-检查已清除项目的供应商帐户
非常感谢,
方鸿H
screenhunter-353-jan-29-1144.jpg (99.5 kB)
你好
您对索引表是正确的。
BSI *-表示总帐/供应商/客户的未清项目
BSA *-总帐/供应商/客户的已清项目
与上述A/C文档有关的问题。 即使相关的清算凭证,2014年的6400002814仍然无法清除。 生成的8300000075可能与任何字段都不匹配,因为它是手动创建的。
请为该文档和帐户运行rfindex_nacc报告,如果有的话,您可以找出错误。
最好的问候
Harika
亲爱的 Harika Gali ,
您对上述建议报告" rfindex_nacc"的上述检查结果有何评论?
对于您的信息,GL A/C 37301001是具有A/C组" PL损益表科目"的损益表A/C。 在上面的报告中找不到此帐户,可能是由于FS00中的这些设置。
GL A/C 30801001是上述A/C凭证的贷方输入(借方输入是客户10037)。 2014年为6400002814。
非常感谢,
方鸿H
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