提问
FIN Accounts Receivable and Payable f-28

客户发票的财务凭证无法清除

2020-09-23 03:49发布

站内问答 / FICO
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尊敬的专家，

想问以下两个问题-

Q1）以下是清除文档。 由我们的用户生成的客户10037的8300000075。 对于商品3，怀疑是我们的用户在生成此清算凭证时手动添加的，例如 在F-28

下面是对该项3进行细化，找到相关的A/C文档。 2014年的6400002814项目1已输入"付款人"和Inv 相关A/C文档的0095002870。 在"分配"字段中输入了6400002814-

但是，相关的A/C文档。 2014年的6400002814无法清除其中的A/C文档。 仍然可以在表BSID中找到（如下所示），但不能在表BSAD中找到-

您能否建议使用上述A/C文档。 即使相关的清算凭证，2014年的6400002814仍然无法清除。 产生了8300000075吗？

Q2）您能否也建议我对下表的理解是否正确？

BSIS-检查带有未清项目的GL A/C

BSAS-检查已清帐的总帐科目

BSID-检查未清项目的客户帐单

BSAD-检查已清除项目的客户帐单

BSIK-检查带有未清项目的供应商账目

BSAK-检查已清除项目的供应商帐户

非常感谢，

方鸿H

screenhunter-353-jan-29-1144.jpg （99.5 kB）

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下面是对该项3进行细化，找到相关的A/C文档。 2014年的6400002814项目1已输入"付款人"和Inv 相关A/C文档的0095002870。 在"分配"字段中输入了6400002814-

但是，相关的A/C文档。 2014年的6400002814无法清除其中的A/C文档。 仍然可以在表BSID中找到（如下所示），但不能在表BSAD中找到-

您能否建议使用上述A/C文档。 即使相关的清算凭证，2014年的6400002814仍然无法清除。 产生了8300000075吗？

Q2）您能否也建议我对下表的理解是否正确？

BSIS-检查带有未清项目的GL A/C

BSAS-检查已清帐的总帐科目

BSID-检查未清项目的客户帐单

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BSAK-检查已清除项目的供应商帐户

非常感谢，

方鸿H

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2条回答
haha101010
1楼-- · 2020-09-23 04:34

你好

您对索引表是正确的。

BSI *-表示总帐/供应商/客户的未清项目

BSA *-总帐/供应商/客户的已清项目

与上述A/C文档有关的问题。 即使相关的清算凭证，2014年的6400002814仍然无法清除。 生成的8300000075可能与任何字段都不匹配，因为它是手动创建的。

请为该文档和帐户运行rfindex_nacc报告，如果有的话，您可以找出错误。

最好的问候

Harika

浮生未央
2楼-- · 2020-09-23 04:18

亲爱的 Harika Gali ，

您对上述建议报告" rfindex_nacc"的上述检查结果有何评论？

对于您的信息，GL A/C 37301001是具有A/C组" PL损益表科目"的损益表A/C。 在上面的报告中找不到此帐户，可能是由于FS00中的这些设置。

GL A/C 30801001是上述A/C凭证的贷方输入（借方输入是客户10037）。 2014年为6400002814。

非常感谢，

方鸿H

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