FICA到FICO订单项流

2020-09-23 00:00发布

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亲爱的

在我当前的项目中,从FICA到FICO的订单项面临挑战。

我的客户使用FPCJ以现金,支票和RTGS的形式过帐应收款。 通过EOD,当用户执行"过帐提款"时,临时帐户中的过帐将过帐到收款帐户,并且将其作为批量转移到FICO。 但是,当我收到银行对帐单时,该对帐单将分手付款,因为我的收款银行帐户仅显示一个大宗输入。

在这种情况下,我该如何与我的银行对帐单核对?

在这种情况下行业遵循的最佳实践是什么?

如果我将临时帐户更改为银行收款帐户,会产生什么影响?

谢谢。

此致

Sravan

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亲爱的

在我当前的项目中,从FICA到FICO的订单项面临挑战。

我的客户使用FPCJ以现金,支票和RTGS的形式过帐应收款。 通过EOD,当用户执行"过帐提款"时,临时帐户中的过帐将过帐到收款帐户,并且将其作为批量转移到FICO。 但是,当我收到银行对帐单时,该对帐单将分手付款,因为我的收款银行帐户仅显示一个大宗输入。

在这种情况下,我该如何与我的银行对帐单核对?

在这种情况下行业遵循的最佳实践是什么?

如果我将临时帐户更改为银行收款帐户,会产生什么影响?

谢谢。

此致

Sravan

付费偷看设置
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2条回答
xfwsx85
1楼-- · 2020-09-23 00:30

您好,Sarvan,

在过帐区域0160中,您可以为不同的付款类别使用不同的收银台清算总帐A/c。

因此,在FICA结束时,您将清楚地区分来自不同付款来源的付款。

现在,由于收款银行对帐单包含基于付款类别的拆分,您将能够对帐。

希望现在就清除

谢谢

Amlan

hongfeng1314
2楼-- · 2020-09-23 00:53

嗨,Sravan,

使用"提款后"功能时,对于不同的付款类别,将在同一对帐码下针对每个付款类别分别发布FICA文档。

根据我对您的要求的理解,当对帐密钥流到FI-GL并且您希望有单独的FI Doc进行单独付款时,您不想对银行清算总帐A/c进行总计 类别,以便轻松地与世界银行的账单保持一致。

为满足您的要求,您需要增强事件0061。(FM的副本,ISU_ALLOCATION_EVENT_0061)

此事件将在FICA doc的"提款后"功能创建过程中调用。

在这种情况下,您可以选择设置指标FKKKO_CUS-XEIBH; 如果将其设置为" X",则在传输到FI-GL时会创建一个单独的FI文档。

现在,基于原始键,您可以将此指标FKKKO_CUS-XEIBH设置为" X",并在FI端检查结果。

希望它会清除您的查询。

谢谢

Amlan

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