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大家好，
我对如何自动关闭设置的银行清算帐户以进行每日银行自动清算有疑问。
为了详细说明，我公司已与汇丰银行进行了自动清算，以便将子公司帐户（" B"）的资金全部汇回母公司帐户（" A"）。 这是每天晚上发生的。
第二天早晨，当我将银行帐户A的MT940上传到SAP时，以下日记帐分录将自动过账到以下分类帐中：
博士 银行帐户A-实际$ 1,000
铬 银行帐户A-清算帐户$ 1,000此外，当我将银行帐户B的MT940上传到SAP时：
博士 银行帐户B-清算帐户$ 1,000
铬 银行帐户B-实际$ 1,000SAP是否有一种自动创建此条目的方法（如下）？ 该条目当前是手动捕获的。
博士 银行帐户A-清算帐户$ 1,000
铬 银行帐户B-清算帐户$ 1,000谢谢！
马丁
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嗨，
为什么两家银行的清算帐户都不同？
kr
nico
马丁，
使用用户出口FEB00001，您可以基于PIBAN更改FEBEP_VGINT，以防有人将其与您的房屋银行（T012K）关联
通过这种方式，您可以将两个帐户的过帐设置为1个清算帐户。
kr
Nico
嗨，马丁，
我也有类似情况。 公司1个，银行帐户2个（应收款1个，应付款1个）。
银行每天从应收账款到应付款帐户的转账，应收款都为空。 外部交易代码不同，因此我将总帐帐户指定为清算帐户。 一切都集中在那里。
如果您使用不同的公司代码，请搜索内部现金（IHC）或与供应商/客户的公司间对帐（ICR）。
亲切的问候
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