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客户说,按照IFRS(IAS21),当我们购买资产(材料,服务)的首付款时,我们应该使用历史汇率。
我们以外币资产预付了定金。 在通过MIRO交付资产并过帐发票时,系统将采用过帐日期的汇率。 但是我们客户的要求是在预付款日取回汇率的系统。
示例
预付款-01.01.2017 1 USD = 1.5 AZN
Dr Prepayment(forasset)1000美元= 1500阿扎尼
Cr银行1000usd = 1500azn
发票过帐01.07.2017 1USD = 1.7 AZN
固定资产博士1000 USD = 1700 AZN(要求-此金额应为1500 AZN)
应付贷项1000 USD = 1700 AZN(要求-此金额应为1500 AZN)
我们已实施团体货币,因此在MIRO期间手动更改汇率将无法达到我们的目的。 我在发票过帐中找不到历史汇率的标准配置。
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更好的选择是您进行MIRO全额付款,然后通过F-54清除预付款
尊敬的Lakshmipathi,谢谢您的回答。 您是要在F-54中手动输入翻译日期吗? 我认为这没有帮助,因为在MIRO系统中,发布日期为翻译日期。 我们客户的要求是将MIRO交易中的历史汇率过帐到资产(或材料,外部)帐户。
Hi Farid,
汇率是根据转换日期选择的。 现在,以三种方式填写翻译日期。
1。 发布日期=翻译日期(标准系统)
2。 手动输入=翻译日期
3。 通过实施BADI FI_TRANS_DRIVE_WWERT来填写翻译日期的另一种方法。 该BADI由功能模块FI_DERIVE_WWERT调用(如果有帮助,我也可以共享完整的方法,我对此有一个文档)
不要手动更改汇率,但是要更改汇率,系统会根据该汇率从OB08中选择历史汇率。
致谢
Shakeel
亲爱的艾哈迈德,谢谢您的回答。 我也在考虑BADI的翻译日期。 我想知道,如果我们在收到预付款时IFRS建议使用历史汇率,为什么此程序不属于标准系统? 系统允许我们手动指定汇率,但会导致本币2(组货币)的金额不正确。
根据IFRS(IAS21,IFRIC22),使用历史汇率是正确的。 您将哪个日期作为您国家/地区的翻译日期?
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