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我正在为新加坡的Telegraphic Transfer设置DMEE付款文件。 这几乎允许所有货币和国家/地区,包括SG和SGD。 这是因为可以将外币支付给SG银行a/c,将SGD支付给外国银行帐户。
这意味着对SG/SGD组合的选择没有限制,它应该通过一条单独的国内路线。
我设法设置了一些条件来检查DMEE文件中的此组合,它似乎工作正常。 但是,付款建议/运行似乎没有考虑到这些DMEE级别限制,并且说尽管我在DMEE文件中没有正确获得任何输出,但仍将付款。 显然,这会导致付款运行与实际文件之间出现差异。
我如何才能考虑到此限制而进行付款,并评估DMEE文件将如何将其理想地放入例外列表中?
感谢您的帮助
Gaham
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嗨,
您应该在FBZP中设置限制-每个国家/地区的付款方式。
每种货币,国家/地区,...都有条件
kr
Nico
感谢Nico,但据我所知,这是不可能的。 我可以单独限制每个项目,但不能合并使用。 换句话说,如果我排除了国家SG,则会排除所有国外付款。 我只想排除SG/SGD的组合,这在FBZP中看起来不太可能。
如果我错了,请更详细地说明我如何组合使用它?
致谢
Graham
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