2020-09-21 23:27发布
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如果不实施电子银行对账单，现金头寸报告FF7A是否可以工作？
当然，银行帐户余额是在现金管理中基于总帐帐户而不是基于电子银行对帐单表（主要是FEBKO）报告的。 付款金额的更新也将起作用，因为F110的付款也将根据现金管理中的总帐过账进行更新。
此致
Marek
EBS和手动银行业务不是更新FF7A的前提条件-仅预订到银行帐户-与预订方式无关（FB50/F-28/F-53/通过FEBAN/FF67）。
嗨，Marek，当EBS过帐到SAP时，银行GL帐户（主要帐户和清算帐户）都会更新。 例如，在供应商付款（F110）上，会计分录为供应商帐户借方，银行清算帐户贷方。 现在，当EBS（FF_5）发布到SAP中时。 它从银行清算帐户借记（此帐户为平方），并贷记银行主帐户。 在没有EBS的情况下，与银行主帐户关联的总帐帐户将不会被记入贷方。 鉴于此，您认为FF7A可以提供更新的Bank GL帐户余额吗？ 谢谢
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当然，银行帐户余额是在现金管理中基于总帐帐户而不是基于电子银行对帐单表（主要是FEBKO）报告的。 付款金额的更新也将起作用，因为F110的付款也将根据现金管理中的总帐过账进行更新。
此致
Marek
EBS和手动银行业务不是更新FF7A的前提条件-仅预订到银行帐户-与预订方式无关（FB50/F-28/F-53/通过FEBAN/FF67）。
嗨，Marek，当EBS过帐到SAP时，银行GL帐户（主要帐户和清算帐户）都会更新。 例如，在供应商付款（F110）上，会计分录为供应商帐户借方，银行清算帐户贷方。 现在，当EBS（FF_5）发布到SAP中时。 它从银行清算帐户借记（此帐户为平方），并贷记银行主帐户。 在没有EBS的情况下，与银行主帐户关联的总帐帐户将不会被记入贷方。 鉴于此，您认为FF7A可以提供更新的Bank GL帐户余额吗？ 谢谢
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