披露管理:一致性验证偿付能力报告

2020-09-21 11:48发布

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大家好,

如您所知,Solvency II Reporting的DM验证按钮会创建一个具有两个表格的excel,一个用于"一致性和类型错误",另一个用于"公式验证报告"。 验证公式列表可以从EIOPA网站下载,但问题是:有人知道我在哪里可以找到有关一致性验证的完整列表吗?

谢谢

最诚挚的问候

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1条回答
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1楼-- · 2020-09-21 12:19

你好,丹妮拉

一致性检查不是监管机构(EBA,EIOPA等)发布的内容

这些检查更多地是系统级别的,主要有2种类型

-数据类型检查,即,如果数据类型为"货币",则无法提供字符串值

-含糊的数据,即同一事实具有2个不同的值(例如,如果您在一个单元格中具有$ 200的值,但是然后(在另一张工作表中)您具有$ 100,$ 50,$ 45的值以及这些值的总和 值是相同的事实,系统现在有2个不同的(模糊的)值$ 200和$ 195,并且不知道哪个是正确的值。模糊的值永远不会包含在XBRL实例中

马克

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