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我使用的产品类型为51A,即定期存款。
应计/递延计算有两种方法:
1。 重设程序:逆转第二天的累积应计费用。
2。 差异过程:这不会在第二天冲销应计项目,但也会累计计算应计金额。
例如
FD:100000卢比
利率:12%
期间:从01.01.2017至01.01.2018
定期存款的正确/延期程序
根据重置过程的应计计算和输入:
2017年1月31日:应计入项
100000 * 1/12 * 12/100 = 1000
条目应为:
应计利息,但未到期A/c Dr 1000
FD A/C CR 1000的利息收入
第二天情况会相反:即2017年2月1日
FD A/C CR 1000的利息收入
应计利息但未到期A/c Dr 1000
2017年2月28日:应计入项:
100000 * 2/12 * 12/100 = 2000
条目应为:
应计利息,但未到期2000年A/c博士
FD A/C CR 2000的利息收入
第二天情况会相反:即2017年3月1日
FD A/C CR 2000的利息收入
应计利息但未到期2000年A/c博士
依此类推.....
根据差异过程的应计计算和输入:
2017年1月31日:应征入场
100000 * 1/12 * 12/100 = 1000
条目应为:
应计利息,但未到期A/c Dr 1000
FD A/C CR 1000的利息收入
第二天不会撤消输入。...
2017年2月28日:应计入项:
100000 * 2/12 * 12/100 = 2000
条目应为:
应计利息,但未到期2000年A/c博士
FD A/C CR 2000的利息收入
这意味着在差额程序中,系统也会累计计算应计利息; 只是它不会在第二天撤消输入。
在差异过程中,有多种计算方法,例如我尝试过的"线性"(Linear)和"专业利率"(Pro rate),但它仅累加计算应计金额。
所以我有可能无法仅每月发布应计费用,因为系统仅在两种情况下(即在重置程序和差额程序中)才累积计算应计金额。
请提供帮助,需要尽快实施。
在上述问题上需要帮助,需要尽快实施。
您好,Srinivas,两种情况下您的会计分录是否正确?
应计利息,但未到期2000年A/c博士
FD A/C CR 2000的利息收入
第二天情况会相反:即2017年3月1日
FD A/C CR 2000的利息收入
应计利息,但未到期2000年A/c博士
感谢您的回应。
我不想第二天撤消...根据客户的要求,我们只需要在月末显示它们即可。
例如:月末于01/31/2017,下一个反映应计日期仅为28/02/2017,并且没有重置程序。
请对此提供帮助。
谢谢
Srinivas
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