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FIN (Finance)

SAP在清算AR时如何计算汇兑损益？

2020-09-19 20:45发布

站内问答 / FICO
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尊敬的专家，

请查看此文档快照和我所附的文本，这是已清除的文档列表。

您可以看到，大多数应收账款发布于2018/03/07至2018/03/09之间，汇率为29.25、29.26和29.275（美元兑TWD）。

清除日期为2018/04/23，汇率为29.405。

有一笔来自客户的付款是3,500,000港币，2018/04/20。

SAP计算汇兑损益时，它产生了第一行77.38美元，我们知道这是因为支付了3,500,000港币，但我们不知道第8到11行是怎么产生这么大的数字的 （在红色框中）。

4月23日的总AR = 3,886,073 USD = 114,269,977 TWD，发布时为113,689,887 TWD。 付款接收：3,500,000HKD和1,000,000 USD在4/20以及2,440,000 USD在4/23。

您能告诉我如何计算5,523,699、42,539,738和47,541,774吗？

非常感谢您！

乔安妮

2018-05-04-133756.jpg （251.2 kB）

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清除日期为2018/04/23，汇率为29.405。

有一笔来自客户的付款是3,500,000港币，2018/04/20。

SAP计算汇兑损益时，它产生了第一行77.38美元，我们知道这是因为支付了3,500,000港币，但我们不知道第8到11行是怎么产生这么大的数字的 （在红色框中）。

4月23日的总AR = 3,886,073 USD = 114,269,977 TWD，发布时为113,689,887 TWD。 付款接收：3,500,000HKD和1,000,000 USD在4/20以及2,440,000 USD在4/23。

您能告诉我如何计算5,523,699、42,539,738和47,541,774吗？

非常感谢您！

乔安妮

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2条回答
lukcy2020
1楼-- · 2020-09-19 21:04

乔安妮，

第一行中的77,38 USD很奇怪。 如果它是汇率的损益，那么它在Doc Curr中的值为0，而在Loc Curr中的值为0，就像在位置8至11中一样。

借方金额=> 3.935.365,73 USD 115.131.808,00 TWD

信用额=> 3.886.072,96 USD 114.202.700,00 TWD

差别49.202,77 USD 929.108,00 TWD

如果04/23的汇率为29,405，那么

49.202,77 * 29,405 = 1.449.453,90 =>舍入为1.449.454,00

Diff2 = 929.108-1449,454 =-520.346

如果将1、8、9、10、11行相加，将得到-520.346 TWD。

为什么对Ex.Rate Diff有不同的行？

可能是因为您在OBA1中拥有不同的Ex Rate帐户。

希望这可以澄清。

亲切问候

N-Moskvin
2楼-- · 2020-09-19 21:07

OBA7附在这里。

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