如何进行外币交易的资金管理。

2020-09-19 18:11发布

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大家好,

由于我们正在实施资金管理,因此我们以FM区域货币作为BDT,但我们的业务很少有从SGD和USD进口商品的交易。

那么如何在FM中管理该外币交易(PO)?

请分享您宝贵的答复。

谢谢。

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那么如何在FM中管理该外币交易(PO)?

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2条回答
打个大熊猫
1楼 · 2020-09-19 18:46.采纳回答

嗨,

预算将必须以FM地区货币引入。 消费可以以任何货币进行; 它将使用汇率过帐处理。 对于未结承诺,如果使用它们并将其以外币过帐,则必须执行与FI中对未结项目执行的过程类似的重估。

此致

Eli

Bunny_CDM
2楼-- · 2020-09-19 18:38

您可以通过将承诺项定义为"现金余额"(金融交易50)来对其进行管理。 其他豁免选项:定义统计承诺项目,通过容差配置文件进行管理,等等。

请在提出问题之前进行一些研究; 在SCN平台上,关于这些主题的材料很多。

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