F110多种货币自动付款

2020-09-19 03:41发布

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亲爱的朋友,

我们在F110中具有以下要求,请您分享宝贵的意见。

保持不变

供应商-当地货币 EUR 文档货币 EUR 发票价值1000

供应商-B当地货币 EUR 文档货币 USD 发票价值2000美元

供应商-C当地货币 EUR 文档货币 GBP 发票价值3000英镑

如果我们执行付款运行F110系统,则生成具有欧元货币的付款文件(DMEE)(美元和英镑会自动转换为欧元,并且付款会从我们的自家银行中以欧元付款。

成为

现在需要什么业务。

需要在F110的单次执行中支付凭证货币。

向供应商A支付 EUR

向供应商B支付 USD

供应商C需要支付 GBP

请您分享您的看法和想法。

先谢谢。

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2条回答
小灯塔
1楼-- · 2020-09-19 04:18

尊敬的Senthilkumar,


自动付款的标准行为是根据公司代码货币创建记帐凭证货币和本币的清算凭证。 从会计角度来看,这是正确的方法,因为公司代码货币(本地货币)为EUR。


您的观点与DMEE文件的创建有关,后者取决于银行可以理解的每个国家和文件格式。


也许有一些方法可以代替基于文档货币的DMEE文件。 您必须检查用于此目的的程序(DMEE生成)。


最诚挚的问候,


Gabriel Coleti