优化银行对账单后直接转账的流程

2020-09-18 23:03发布

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你好大师,

许多客户直接付款。 在大多数情况下,这可以正常工作,但是不幸的是,由于某种原因(授权问题,余额不足等),我们在阅读银行对帐单后安静地进行了很多逆转。

撤消付款需要大量工作,这是手动完成的。

我们公司创建的流程如下:

步骤1:FEBAN,删除建议
步骤2:FEBAN,过帐项目(FB05,客户帐户上的过帐金额)
步骤3:FBL5N,搜索要清算项目的凭证 被冲销
步骤4:FBRA,重置清算
步骤5:F-32,用客户帐户上的金额结算付款,以"重新打开"原始发票

第6步:FBL5N,在冲销发票中输入文本以指示冲销以及银行发送的原因码。 还输入了另一种付款方式,以防止在下一次付款运行中再次选择发票进行付款

我们正在尝试找到一种更优化的方式来进行冲销。

有什么建议可以减少此过程的时间花费吗?

谢谢!

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许多客户直接付款。 在大多数情况下,这可以正常工作,但是不幸的是,由于某种原因(授权问题,余额不足等),我们在阅读银行对帐单后安静地进行了很多逆转。

撤消付款需要大量工作,这是手动完成的。

我们公司创建的流程如下:

步骤1:FEBAN,删除建议
步骤2:FEBAN,过帐项目(FB05,客户帐户上的过帐金额)
步骤3:FBL5N,搜索要清算项目的凭证 被冲销
步骤4:FBRA,重置清算
步骤5:F-32,用客户帐户上的金额结算付款,以"重新打开"原始发票

第6步:FBL5N,在冲销发票中输入文本以指示冲销以及银行发送的原因码。 还输入了另一种付款方式,以防止在下一次付款运行中再次选择发票进行付款

我们正在尝试找到一种更优化的方式来进行冲销。

有什么建议可以减少此过程的时间花费吗?

谢谢!

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2条回答
黑丝骑士
1楼-- · 2020-09-18 23:41

嗨,

请为每个客户创建搜索字符串,或者您可以更改外部交易类型的算法。

如果您正在使用标准算法,则系统会尝试查找未清项目中匹配的参考编号或单据编号,然后尝试将其清除。 因此,请进行算法文档编号搜索或使用搜索字符串。

此致

Pankaj

哎,真难
2楼-- · 2020-09-18 23:34

我们已通过更改程序"解决"了该问题。

我们首先根据银行对帐单中说明的凭证编号重置清算项目。 之后,我们处理银行对帐单。

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