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我对正常的银行总帐设置有疑问。 我们在全球范围内都有很多公司代码。 每个公司代码都使用不止1家银行(本地货币,外币)等。因此,最佳实践是为每个银行帐户创建1个主总帐和多个子总帐帐户,或者我们可以使用相同的总帐交叉投资代码? 例如:使用当地货币美元的Chase银行和另一个银行帐户外币MXN的公司代码1000。 因此,这意味着公司代码1000具有2个房屋银行和2个主要总帐银行帐户以及几个子总帐帐户。 使用大通银行使用本地货币EUR和外币USD的公司代码1004,那么最佳做法是为每个房屋银行创建单独的总帐帐户或扩展我们在公司代码1000中使用的总帐帐户。请注意并谨记 它如何影响现金管理和库房项目的未来实施。
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嗨,
没有最佳实践; 每个客户自己决定。 我建议在同一银行和货币的公司代码之间具有通用的总帐,我相信,这就是您在示例中提到的内容。 例如。 CCode 1000在DeustcheBank中具有欧元的总帐X,因此,如果CCode 2000在DeutscheBank中也具有欧元的房屋银行,则它们将具有相同的总帐。 您必须记住,总帐描述保持在COA级别,如果您不希望描述有任何差异,那是管理它的最佳方法。
此致
Eli
为什么会带来问题? 这是相同的编码,而不是相同的帐户...
通常,在组织中,您会在所有公司代码之间共享"全球会计科目表"。 每个与金库和银行业务相关的总帐帐户都应该是唯一的。 但是,最佳实践是坚持易于理解,易于配置和遵循的GL帐户格式。 请记住,在"付款程序"和"银行对帐单"处理配置中,可能需要使用掩码(*)配置银行帐户。 因此,例如,您可以使用2940XXYYN之类的格式,其中:
2940可能是根据会计科目表与银行帐户相关的总帐科目的范围/级别
XX可能是内部定义银行机构的代码,即40是汇丰银行,50是花旗等。
YY是货币的内部代码,即01是欧元,02是美元,等等。
N是定义帐户使用方式的内部数字,即'0'可能是主要的银行帐户,'1'是外发电子转帐付款的银行子帐户,'2'是入库电子转帐付款,'3 '是未分配的现金技术帐户,'4'是外发支票,等等。
由于帐户名称处于CoA级别,因此您可能需要确保总帐帐户的描述保持通用,例如" Citi Main Bank Account EUR",以便可以使用相同的总帐 用于不同的公司代码。
希望这会有所帮助。
Georgios Sofianos
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