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亲爱的
我完成了以下过程:
1。产成品为S001,原始成本为0。永久成本法为移动平均线
2。原材料为S002,S003,原价均为0。 永久成本法是移动平均线
3。购买S002,数量为2,净价为10
4。采购S003,数量为2,净价为20
5。创建生产订单517,产品2的成品S001,消耗2的S002,2的S003。
资源S001成本率为20CNY/小时,消耗2个小时,因此制造间接费用值为40
6。采购S002,数量为3,净价为20
7。采购S003,数量为3,净价为40
8。创建生产订单518,产品3成品S001,消耗3 S002,3 S003。
资源S001的成本率为20CNY/小时,消耗3个小时,因此制造开销
值为60
9。采购S003,数量为1,净价为100
10。库存评估-在制品清算生产订单517,518
11。创建日记账凭证,成本中心-订单项总值为3000
12。执行的库存评估-实际成本汇总
S001:
13。执行"库存评估-实际成本分配"后,系统自动过帐2个日记帐分录。
1)日记帐分录:5000017
借方:67012000-库存重估差异2900
信贷:51013000-生产费用-内部服务2900
2900 = 3000-100
2900是实际制造费用3000与已分配到生产订单517和518(40 + 60)的制造费用100之间的差额
我的问题是帐户67012000-库存重估差异不平衡
3,296.67-2900 = 396.67
差异396.67是物料S002和S003与制造费用100
396.67 = 32 + 86.67 + 48 + 130 + 100
517518生产批次注释实际注释差异生产批次注释实际注释差异物料002 002 002 S002 20 10 * 2 32(10 * 2 + 20 * 3)/5 * 2 12 60 20 * 3 48(10 * 2 + 20 * 3)/ 5 * 3 -12 S003 40 20 * 2 86.67(20 * 2 + 40 * 3 + 100)/6 * 2 46.67 120 40 * 3130(20 * 2 + 40 * 3 + 100)/6 * 3 10制造费用 40 20 * 2 1200 3000/5 * 2 1160 60 20 * 3 1800 3000/5 * 3 1740如何处理差异?
仅供参考:
报告:生产批次-订单项
此致
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