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我有2种情况:
1个简单的长期服务"合同"(跨越多个会计期间和年份),例如 审计费。 我想在某处输入详细信息 总成本和总长度,例如 每年£120k,然后将成本分配到特定的成本中心,并按月(无论是按日计算还是按期计算)过帐损益表费用并增加资产负债表。 我还希望创建采购订单(PO)以匹配结算周期,例如 六个月或六个月或全部欠款。 我已经阅读了所有财务和采购文件,看不到简单的成本递延程序。 这样,一旦对成本协议进行了分类,应付账款部门就可以将发票与自动创建的采购订单(或类似机制)进行匹配,并正确地声明损益表。
2复杂的零售业务租金(根据我的阅读,我认为这需要一个多客户项目,但我想检查一下)。
我希望系统发布由2个元素组成的固定每月基本租金以及基于可变周转率的租金(按月/季度或按年收取)组成的平滑月租金。
基本租金将有一个逐步的或可变的计费期,例如 1-2年0.5m,3-4年1m,5年2m,这需要达到每月0.08m的利润表。 并创建适当的采购订单,例如 每月或每季度一次,以匹配租赁公司开具的发票,并需要付款。
变量元素具有预算值,该预算值应在损益表中显示并在正确的期间内创建采购订单,这样,当这两部分都被开具发票时,应付账款团队便可以与此匹配。 如果周转租金有/有任何差异,则应在开具发票的期间将其记入损益表。
如果我错过了什么,或者有更好的方法来创建链接到原始单据和业务交易的财务会计分录,请随时提出建议。
编辑:
具体示例:
开票进度表损益表
按合同条款收费
年末按季度开具发票,应根据合同立即支付
1€500,000€1,000,000
2€500,000€1,000,000
3€1,000,000€1,000,000
4€1,000,000€1,000,000
5€2,000,000€1,000,000
总额€5,000,000€5,000,000
为简单起见,从这里删除了四分之一/月
3年级更改
开票进度表损益表
按合同条款收费
年末按季度开具发票,应根据合同立即支付
1€500,000€1,000,000
2€500,000€1,000,000
3€1,500,000€1,900,000 *
4€2,000,000€1,300,000
5€2,000,000€1,300,000
总€6,500,000€6,500,000
* =在知道更改后立即向损益表收取费用。
我很欣赏这是一个财务会计查询,但由于项目感觉像是被淘汰,感觉就像是PO的答案。
因此,在尝试寻找此问题的答案近两个月之后。 我在 open.sap.com 项目培训中找到了回应。 最终,它对于SAP来说是相当差的。
答案是没有在产品内部按期分配成本的原因,对于这样一个庞大而昂贵的包裹,无法从采购订单和供应商发票过帐中获取数据,无法执行某种运行/工作中心或从PO或供应商那里 发票分配成本确实很差。 它从根本上打破了该系统的最佳组成部分,即文档流。
一旦您开始必须将预付费用过帐到资产负债表并从其日记帐系统中出来,那么当您有任意数量的PO或发票时,这将变得非常笨拙。 我不确定何时安装此产品,是否考虑过任何详细的损益表报告。 由于您无法报告在采购订单或发票输入级别完成的数据输入(例如产品,抵销客户清算日期)的能力,因此此数据在资产负债表帐户中(基于上述建议,此处 https://blogs.sap.com/2015/11/06/accruals-for- 其他费用/)或没有相同信息的日记包装中。
让我们清楚了解市场上最便宜的包装,例如 鼠尾草第50行,Xero,QuickBooks。 有一些管理方法。 通过SAP设计,根本没有! 我了解IFRS 15的交易量很大,这需要与IFRS 16进行分类,这对我的组织来说是一个更大的交易,但是基于路线图,SAP BYD在执行报告之前将不会实施解决方案,因此我们需要 外部解决方案。 再次令人沮丧,因为您确实想要链接到付款,PO和GL过帐。 据我所知,日期或日期范围内的采购订单或供应商发票中没有数据,您无法在采购订单或供应商发票工作中心的报告中访问该数据,因此,即使没有详细的审核,您也无法加快流程。
这是来自 open.sap.com
的引用""目前,ByDesign没有自动方法将成本分配给供应商发票中的特定会计期间(例如,基于您在示例中提到的市场研究的PoC)。 供应商发票将所有成本分配到过帐日期的会计期间。
作为ByDesign中的一种(手动)解决方法,可以实现所需的系统行为,您可以将供应商发票的金额分配给"应计费用帐户",然后通过手动日记账凭证(与 基于PoC计算的要实现的金额),或者,如果每个会计期间的金额相同,则可以定义一个周期性日记账凭证,以实现每月的成本。
我们计划在某个时候提供在供应商发票中输入"成本实现计划"的功能-但尚未为此分配产品发布。
最诚挚的问候,Ingo
Ingo Feucht(openSAP团队) "https://open.sap .com/courses/byd5/question/f1c0008f-3ebe-4089-a138-57ec1099e370
如果您是使用BYD进行应计和预付款的财务会计师,我很想听听您是否拥有比上述更好的机制,或者通过在Excel工作表中对其进行管理并导入日记帐,然后再查看您的年度收入表 为了使它们易于解释。
谢谢您的回答,很遗憾,延期与多个时期的成本/费用有关,没有销售订单或客户合同,我们可能会创建采购合同。
日记选项是非常手动的,因为我们有数百个费用行要与发票日记帐和冲销日记进行对帐。
在理想的情况下,将以成本(和服务期限)输入采购订单,并且在此期间(例如5年)(通过某种运行)将成本平滑。 然后,在开具发票时,它将处理应付款管理系统周期(无需财务投入)或维护(NB。付款时间表与成本确认非常不同)。
嗨,
关于1a)的一些想法,但不了解整个系统的设置。 成本应计/递延通常可以在"收入确认"的上下文中自动过帐并使用应计方法实现。 这些将基于事件或时间,并与销售单据(即销售订单和客户合同)有关。 这似乎不是问题所在。
如果应该推迟并每月实现"合同"费用,可以考虑采用针对"其他资产"(例如预付费用)的重复手工日记账凭证的方法。 这样可以确保成本累计和按期实现。
一般示例:
发票于001.2018; 帐户分配:g/l; 总帐:费用(借方); 12万。
001.2018年的手动日记帐录入凭证; 总帐:费用(贷方); "其他资产"(借方); 12万。
周期性日记账凭证; 总帐:费用(借方); "其他资产"(贷方); 开始:001.2018; 重复发生:每月直到012.2018; 10K。
希望这会有所帮助。
坦白
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