发起集体银行转账

2020-08-16 11:56发布

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尊敬的金融社区,

当我进行银行转帐时,系统不会询问银行转帐是单笔还是集体转帐。

在我们的情况下,有必要将此参数转发给银行软件,并指出从ByD进行的付款必须作为单笔付款而不是集体转帐的一部分进行。

无论是在业务配置(支出)中还是在流动性管理-支付监控器上,都无法影响这一点。 仅当您选择按付款方式付款并生成单个文件时,这才浪费时间。

有解决方案的建议吗?

非常感谢

埃里克

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在我们的情况下,有必要将此参数转发给银行软件,并指出从ByD进行的付款必须作为单笔付款而不是集体转帐的一部分进行。

无论是在业务配置(支出)中还是在流动性管理-支付监控器上,都无法影响这一点。 仅当您选择按付款方式付款并生成单个文件时,这才浪费时间。

有解决方案的建议吗?

非常感谢

埃里克

付费偷看设置
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2条回答
愤怒的猪头君
1楼 · 2020-08-16 12:00.采纳回答

Eric,

我不知道我的回答是否有帮助,但是

我非常确定您可以使用系统称为"逻辑消息"的方式触发单文件付款。 在"业务配置"下,转到活动:外向银行转账。 选择子活动:编辑付款媒介格式。

但是,您将不会更改预先提供的" SAP"付款文件的设置。 我认为它仅适用于自定义文件.....

选择您要使用的付款文件,然后转到"付款的排序顺序和粒度"子标签

您需要添加使用"打开新文件/付款媒介"复选框将付款分为单笔付款的条件,或者取消选中所有触发文件合并的复选框。

在ByD中触发单个付款文件可能会产生影响...执行付款运行后,您可以使用付款介质运行来发布所有需要的文件。

希望这会有所帮助。...

Andréanne

超级大咸鱼
2楼-- · 2020-08-16 12:23

嗨,埃里克,

不幸的是,我希望您不能复制现有的标准付款文件。 您只能创建"平面"文件(.csv或.txt)。 在我看来,配置工具的提供并不难理解,但是我让您做出决定:)。

干杯

Andréanne

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