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嗨,
我正在运行FSCM-TRM-PA产品组合分析器(PAEP1,PAEP2)和产品类型04L。
在trx AIS_STDREP中,迪茨收益率是负数,但我认为是正值
问题在于NPV计算。 它不考虑价格指数,并且对于Dietz收益率值为负:
Dietz =(NPV最终-NPV初始-流量)/(NPV初始+流量)
(43.342.816,13-0-486.909.879,04)/(0 + 486.909.879,04)= -0,9109839
有人实施吗? 有任何想法吗 ?
我附加了trx FWZZ,CFMEVAL
亲切问候
(22.3 kB)
我找到了解决方案。 CFMEVAL中的"计算理论价格"标记使NPV根据收益率曲线而不是根据证券价格(FW17)进行计算。 我是通过JBRX找到它的。
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