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嗨
这取决于您的数据发布方式。 让我们假设您的帐目截止到2018年7月15日,并且银行对帐单和FAGLL03的期末余额匹配。 在这种情况下,您应该通过FF67过帐银行对帐单数据。 您可以创建一个批处理会话,它将更新总帐余额以及银行对帐单表,例如FEK *。
但是,如果您到目前为止一直直接过帐银行过帐的日记帐分录,则必须在总帐余额期末余额与当天的银行对帐单匹配的日期到达。 一旦达到此目的,并且所有其他与银行对帐相关的配置均已就绪,则应使用银行对帐单在FF67中进行输入。
感谢与问候
Sanil Bhandari
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