手动银行对帐-FAGLL03或银行对帐单

2020-09-16 02:27发布

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我对手册BRS非常困惑。 看着你管并读取SCN线程。.仍然有些点不清楚。

1)我们是否根据FAGLL03银行总帐期初余额或银行对帐单输入期初和期末余额? 和期末余额?

2)我们可以通过复制粘贴从FAGLL03或银行对帐单中张贴哪些项目?

3)我们如何找出差异并进行调整?

TIA

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1)我们是否根据FAGLL03银行总帐期初余额或银行对帐单输入期初和期末余额? 和期末余额?

2)我们可以通过复制粘贴从FAGLL03或银行对帐单中张贴哪些项目?

3)我们如何找出差异并进行调整?

TIA

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1条回答
风早神人
1楼-- · 2020-09-16 03:15

这取决于您的数据发布方式。 让我们假设您的帐目截止到2018年7月15日,并且银行对帐单和FAGLL03的期末余额匹配。 在这种情况下,您应该通过FF67过帐银行对帐单数据。 您可以创建一个批处理会话,它将更新总帐余额以及银行对帐单表,例如FEK *。

但是,如果您到目前为止一直直接过帐银行过帐的日记帐分录,则必须在总帐余额期末余额与当天的银行对帐单匹配的日期到达。 一旦达到此目的,并且所有其他与银行对帐相关的配置均已就绪,则应使用银行对帐单在FF67中进行输入。

感谢与问候

Sanil Bhandari

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