需要更改/清除未正确发布的对帐帐户中的余额/

2020-09-15 15:08发布

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人们好,

我的一位客户正在从经典总帐迁移到新总帐。

作为迁移前的活动,我们遇到了一个问题,其中供应商未清项目已使用不正确的侦察帐户清除了。

示例:

供应商发票

铬 供应商1(验证帐户: 12345678 ):100

博士 购买帐户:100

然后清算文件

博士 供应商帐户(特殊总帐管理帐户 87654321 )特殊总帐" L": 100

现在的问题是,尽管供应商已在系统中清算,但余额反映在错误的Recon帐户中,即总账科目 12345678 中的贷方100和总账科目 87654321。

截止到目前,这些文档已被归档,但是在迁移到新总账科目之前,客户希望纠正这些总账科目的余额不一致的情况。


在这里我需要帮助/建议,因为我们如何从两个差异对帐帐户中纠正此余额不一致情况。

我们将不胜感激。


此致

授予

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博士 购买帐户:100

然后清算文件

博士 供应商帐户(特殊总帐管理帐户 87654321 )特殊总帐" L": 100

现在的问题是,尽管供应商已在系统中清算,但余额反映在错误的Recon帐户中,即总账科目 12345678 中的贷方100和总账科目 87654321。

截止到目前,这些文档已被归档,但是在迁移到新总账科目之前,客户希望纠正这些总账科目的余额不一致的情况。


在这里我需要帮助/建议,因为我们如何从两个差异对帐帐户中纠正此余额不一致情况。

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2条回答
compass1988
1楼 · 2020-09-15 15:56.采纳回答

嗨,阿米特,

清除并存档后,该继续了。

对收支平衡表有影响吗?

用于NewGL迁移的程序是否会发出警告?

亲切问候

PS:您可以过帐2个文档以更正错误,并使用"具有备用对帐帐户的过帐"; 但如果不会对Balance语句产生影响,我会尽量保持原样。

IMG:财务会计(新)->应收帐款和应付帐款->商业交易->具有备用对帐帐户的过帐

Nir深蓝
2楼-- · 2020-09-15 15:50

Hi Amit,

我可能误解了您的情况。 这是正确的吗?

发票:

40 Gl帐户-NNNNNN 1.000

31供应商1-12345678 1.000-

付款方式:

25个供应商1-33333333 1.000

39供应商1 SpGl-87654321 1.000-

亲切问候

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