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FIN General Ledger SAP General Ledger Migration SAP Invoice and Goods Receipt Reconciliation financial accounting finance and controlling

需要更改/清除未正确发布的对帐帐户中的余额/

2020-09-15 15:08发布

站内问答 / FICO
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人们好，

我的一位客户正在从经典总帐迁移到新总帐。

作为迁移前的活动，我们遇到了一个问题，其中供应商未清项目已使用不正确的侦察帐户清除了。

示例：

供应商发票

铬 供应商1（验证帐户： 12345678 ）：100

博士 购买帐户：100

然后清算文件

博士 供应商帐户（特殊总帐管理帐户 87654321 ）特殊总帐" L"： 100

现在的问题是，尽管供应商已在系统中清算，但余额反映在错误的Recon帐户中，即总账科目 12345678 中的贷方100和总账科目 87654321。

截止到目前，这些文档已被归档，但是在迁移到新总账科目之前，客户希望纠正这些总账科目的余额不一致的情况。


在这里我需要帮助/建议，因为我们如何从两个差异对帐帐户中纠正此余额不一致情况。

我们将不胜感激。


此致

授予

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示例：

供应商发票

铬 供应商1（验证帐户： 12345678 ）：100

博士 购买帐户：100

然后清算文件

博士 供应商帐户（特殊总帐管理帐户 87654321 ）特殊总帐" L"： 100

现在的问题是，尽管供应商已在系统中清算，但余额反映在错误的Recon帐户中，即总账科目 12345678 中的贷方100和总账科目 87654321。

截止到目前，这些文档已被归档，但是在迁移到新总账科目之前，客户希望纠正这些总账科目的余额不一致的情况。


在这里我需要帮助/建议，因为我们如何从两个差异对帐帐户中纠正此余额不一致情况。

我们将不胜感激。


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2条回答
compass1988
1楼 · 2020-09-15 15:56.采纳回答

嗨，阿米特，

清除并存档后，该继续了。

对收支平衡表有影响吗？

用于NewGL迁移的程序是否会发出警告？

亲切问候

PS：您可以过帐2个文档以更正错误，并使用"具有备用对帐帐户的过帐"； 但如果不会对Balance语句产生影响，我会尽量保持原样。

IMG：财务会计（新）->应收帐款和应付帐款->商业交易->具有备用对帐帐户的过帐

Nir深蓝
2楼-- · 2020-09-15 15:50

Hi Amit，

我可能误解了您的情况。 这是正确的吗？

发票：

40 Gl帐户-NNNNNN 1.000

31供应商1-12345678 1.000-

付款方式：

25个供应商1-33333333 1.000

39供应商1 SpGl-87654321 1.000-

亲切问候

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