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我们遇到的情况是，卖方以美元开具发票，但我们始终通过欧元帐户向他付款。 目前，此过程是手动完成的； 我们将相关文档发送到银行。 我们希望自动化此过程，而不是将文档发送到银行，而是使用F110发送文件。 从欧元帐户支付欧元时，我们已经执行了此过程，但是从欧元帐户支付美元时，我们发现了一些困难。 应该对供应商主数据，欧元帐户进行什么配置，我们要从中进行付款。 如果我们采用固定汇率（买入美元），该怎么办？
我们应该如何处理执行F110（已过帐付款）时过帐的欧元与实际从帐户中提取的欧元之间的差额？
非常感谢您的协助。
安吉洛斯
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嗨，
这一切都取决于您的银行。 如果您使用MT *或XML格式向他们发送适合他们需求的消息，则他们执行该消息应该没有问题。
从SAP角度看，如果您以
问候
Eli
你好 Angelos Bairaktaris
这应该可行。 您应设置付款方式中允许的货币，并在排名顺序中包括EUR银行帐户。 另外，在预订发票时，即使单据货币为美元，也请以欧元输入付款货币。
也请在FBKP中为KDF设置总帐帐户配置。 这将用于过帐外汇差异。
感谢与问候，
Sanil Bhandari
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