嗨

您还没有清楚填写自己的要求，以及对自己的疑问/疑问是什么。 如果您可以进行搜索以更具体地回答问题，那将会有所帮助。 您的查询太开放了！

如果您的银行正在更换，则需要进行以下配置更改：

1。 为新的银行帐户分配新的总帐帐户。 您将在新银行中开设的每个新银行帐户都需要一个主帐户以及相关的清算帐户。

2。 通过FI12以及在新银行开设的银行帐户创建新的开户银行。 在这里，您可以在设置中分配银行主总帐帐户。

3。 通过FBZP维护支付程序的房屋银行配置。 按照先前帐户的配置。 但是，您需要从银行确定新银行是否能够以与旧银行相同的格式接收付款文件。 他们将能够提供文件规格，您可以将其与旧付款文件进行比较。 进行更改（如果适用）。

4。 维护新房银行的支票（如果有）。

5。 维护新银行帐户的电子或手动银行对帐单配置。 如果您使用的是EBS，则很可能需要配置新的外部交易代码以映射到过帐规则。 还要确认EBS文件能够以与您的旧银行对帐单相同的格式下载，就好像不是，那么您可能需要更改其导入方式。

对于您在下面提到的付款格式链接，应该可以帮助您设置付款格式。

https://blogs.sap。 com/2015/06/26/dmee-configurationstep-by-step-part-1 /

https://blogs.sap。 com/2015/06/29/dmee-configurationstep-by-step-part-2 /

https://blogs.sap.com/2015/03/06/nacha-file-creation-using-payment-medium-workbench-for-ach-payments-usa /

https://blogs.sap.com/2013/ 11/19/positive-pay-an-overview /

感谢与问候

Sanil Bhandari

嗨Sanil，

实际上，我是银行会计的新手，不知道从哪里开始。

在开始这个项目之前，我一直在寻找相同的观点。 我们还处于起步阶段，截至目前，我们刚刚确定了房屋银行和银行帐户的数量。

像您这样的人随时乐于指导和分享知识，这使该论坛成为一个出色的论坛。

在进一步开发之前，将以这些投入为基础。

谢谢:)