2020-09-13 08:02发布
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我正在尝试为AP/AR分类帐上的负余额设置重新分类例程。
但是,我进入ADG设置后,我可以选择账龄较长的借方或贷方余额,例如 0-12个月和一个重新分类帐户。 但是,此重分类帐户只是另一个应付款帐户,而不是应收帐款帐户。
我的查询是如何在功能上进行设置,以使余额翻转,例如 供应商和客户的负账目转移到相对的总账代码,例如 出于报告目的,将负供应商帐户转移到应收帐款吗?
理查德,你好
代替AP的另一种方法是将其过账到ADG设置中的"其他应付款"(例如用于新费用/贷项的GL帐户)
也许可以通过这种方式进行区分,然后如果您仍然希望将余额过账到某个应收款,则可以使用手动日记帐来转移余额。
谢谢
Lokesh Sharma
Lokesh,感谢您的答复。 从长远来看,这将改变我的AP余额,因为AP净余额不再位于代码中。 使用重分类例程"应该"过帐一个冲销分录,以便仅出于报告未过帐基础交易而将资产从应付帐款推送到AR代码时的余额。 我只是不知道该如何设置。 ADG设置屏幕说应该对重分类例程执行此操作,而实际上却不这样做。
嗨,理查德,
好,了解。
如果有人在这种特殊情况下还有其他出路,可以等一下。
洛克什
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理查德,你好
代替AP的另一种方法是将其过账到ADG设置中的"其他应付款"(例如用于新费用/贷项的GL帐户)
也许可以通过这种方式进行区分,然后如果您仍然希望将余额过账到某个应收款,则可以使用手动日记帐来转移余额。
谢谢
Lokesh Sharma
Lokesh,感谢您的答复。 从长远来看,这将改变我的AP余额,因为AP净余额不再位于代码中。 使用重分类例程"应该"过帐一个冲销分录,以便仅出于报告未过帐基础交易而将资产从应付帐款推送到AR代码时的余额。 我只是不知道该如何设置。 ADG设置屏幕说应该对重分类例程执行此操作,而实际上却不这样做。
嗨,理查德,
好,了解。
如果有人在这种特殊情况下还有其他出路,可以等一下。
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洛克什
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