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FIN Treasury

资本化利息的净现值分析和资本化利息的偿还

2020-09-13 01:44发布

站内问答 / FICO
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SAPer嗨，

我有一个关于（可变）资本化利息流（流类型1150）及其还款流（1160）的NPV计算问题，我们有一个TRM交易（掉期），其资本化利息的利息调整频率为 每季度进行一次，但每半年支付一次。

NPV分析（TPM60）仅按季度基于流量1150计入资本化利息的浮动现金流，即使实际现金流量是每半年偿还（流量类型1160）也是如此。 客户希望改为包含1160流。

问题是：

-包括资本化利息流（1150）的上述行为是一种标准行为还是我们可以进行不同配置的行为，以便其偿还流被包括在NPV分析中作为资本化利息流的浮动现金流安装？

-如果是标准配置，无法通过配置进行更改，那么您是否知道BADI或可用于修改此配置的出口？

谢谢您的帮助。 芋头干

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NPV分析（TPM60）仅按季度基于流量1150计入资本化利息的浮动现金流，即使实际现金流量是每半年偿还（流量类型1160）也是如此。 客户希望改为包含1160流。

问题是：

-包括资本化利息流（1150）的上述行为是一种标准行为还是我们可以进行不同配置的行为，以便其偿还流被包括在NPV分析中作为资本化利息流的浮动现金流安装？

-如果是标准配置，无法通过配置进行更改，那么您是否知道BADI或可用于修改此配置的出口？

谢谢您的帮助。 芋头干

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4条回答
悠然的二货
1楼 · 2020-09-13 02:23.采纳回答

如果有BADI我就不知所措

尝试

https://archive.sap.com/discussions/thread/3411218

sapnote 1632587，1254181，1150807，1832792，

亲切问候

风早神人
2楼-- · 2020-09-13 02:22

您好，古斯塔沃

感谢您的帮助/专业知识。

是否还可以让我知道TPM60（NPV计算）是否存在BADI或用户出口，以确保所包括的相关现金流量与NPVa计算所采用的标准不同？/p>

亲切的问候

taro

zhangjiyang1323
3楼-- · 2020-09-13 02:18

嗨，太郎，

检查

IMG：金融供应链管理->库房和风险管理->基本分析器设置->评估->现金流量指示器->具有流量类型的交易->手动定义分配

亲切问候

粗暴的香蕉
4楼-- · 2020-09-13 02:28

嗨，古斯塔沃，

非常感谢您的回答，

正如您所说，IMG：金融供应链管理->库房和风险管理->基本分析器设置->估值->现金流量指示器->具有流量类型的交易->定义分配我们手动尝试了2种不同的解决方案。

1。 将CF指标流类型1150资本化利息流从1更改为9。

MTM计算中根本没有考虑

负现金流量。

2。 CF指标1用于1150和1160，但在虚拟CF中将X分配为1160，而不是1150。

当我们将1160设置为非虚拟的并且将1150设置为虚拟的并且在计算中使用1160时，由于系统认为1160是固定现金流量，而不是可变的，因此不考虑收益曲线。


因此，我想问的是，在NPV分析中，是否有任何特定的方法来包括其还款流量-浮动现金流量，而不是资本化的利息流量？

致谢

芋头




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