在SWAP TO01中分配3个日历时需要帮助

2020-09-12 19:50发布

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我们已经进行了美元和欧元之间的交叉货币掉期交易。

因此,货币互换需要美元和欧元日历,而利率调整则需要英国日历(伦敦银行同业拆借利率)

可以选择在事务屏幕TO01中输入两个日历,以及如何为LIBOR添加另一个日历。

系统还会读取所有三个日历吗?

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我们已经进行了美元和欧元之间的交叉货币掉期交易。

因此,货币互换需要美元和欧元日历,而利率调整则需要英国日历(伦敦银行同业拆借利率)

可以选择在事务屏幕TO01中输入两个日历,以及如何为LIBOR添加另一个日历。

系统还会读取所有三个日历吗?

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6条回答
我是小鹏鹏啊
1楼-- · 2020-09-12 20:20

嗨,达拉,

第3个日历没有选项。 互换(商品类型62B)在2个货币之间,并且您都有两种货币的日历。

如果交易在伦敦进行,您可以为一种货币选择日历,为LIBOR选择另一种日历。

种种问候

小熊yu生菜
2楼-- · 2020-09-12 20:31

日历用于付款。 它不会对伦敦银行同业拆借利率产生影响。

请回答已经给出的答案。

致谢

歪着头看世界
3楼-- · 2020-09-12 20:39

感谢您的答复,但我的查询是两种货币将分别遵循不同的日历,例如美元和欧元,然后针对利率调整,我们遵循伦敦银行同业拆借利率。 因此共有3种货币。

请帮助我。

路亽曱_Ryan
4楼-- · 2020-09-12 20:30

谢谢您的答复,但我的查询是两种货币将分别遵循不同的日历,例如美元和欧元,然后对于利率调整,我们遵循Libor利率。 因此共有3种货币。

请帮助我。

Baoming ROSE
5楼-- · 2020-09-12 20:13

谢谢您的答复,但我的查询是两种货币将分别遵循不同的日历,例如美元和欧元,然后对于利率调整,我们遵循Libor利率。 因此共有3种货币。

请帮助我。

我是小鹏鹏啊
6楼-- · 2020-09-12 20:24

谢谢您的回复,

我们的问题已解决。 我们将两种货币用于两种货币,为了固定伦敦银行同业拆借利率,我们使用利率调整列中的日历。

此致

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