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亲爱的

我对转化差异计算有疑问。

在我的SAP中，LC是MMK，SC是USD，FC是CNY。

我在2017年10月1日用汇率100生成了FC的AP发票。 （发票金额为8419.82元）之后，我于2017年10月10日以汇率105进行了付款。 （通过现金帐户）。

当我检查付款的JE时。 系统显示

手头现金->美元651.98（cr）

供应商帐户-> USD 651.98（dr）

汇率损失-> 31.05（dr）

供应商帐户-> 31.05美元（cr）

兑换差额-> 2.76（cr）USD

供应商帐户-> 2.76美元（dr）

请向我解释如何计算转化差。 并且根据JE，供应商帐户记入借项（发票_金额*在AP发票创建之日的汇率），而不是借记（发票金额*付款之日的汇率）。

有人请帮助我。