FPY1-单个ACH文件,用于由公司标题分隔的多个公司代码

2020-09-10 08:35发布

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当前,在直接付款流程(FICA)中,我们进行了设置,以为公司代码创建一个ACH文件。 展望未来-我们需要为所有由公司标题信息分隔的公司创建一个ACH文件。 根据NACHA规范。 我已经为所有公司创建了一个文件,但是只有一个公司标题信息。 请让我知道如何根据公司代码创建具有多个公司/批头的单个ACH文件。 任何输入表示赞赏。 谢谢

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付费偷看设置
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2条回答
能不能别闹
1楼-- · 2020-09-10 09:20

您好Suyra,

您如何执行付款运行?

是否是针对所有公司代码的单次运行?

首先,

(a)在事务FQP3中,删除"付款介质输出除以明细级别中的所有复选标记" :适用于ACH

  1. 公司代码
  2. 房屋银行
  3. 房屋银行帐户
  4. 债务/贷记凭证
  5. 付款方式

(b)其次,在SAPFKPY3中为同一商品创建一个变体以查看文件输出。

希望它会有所帮助。

谢谢

Amlan

闻人可可
2楼-- · 2020-09-10 09:25

感谢Amlan的回复,也对回复的延迟表示歉意。通过上述方法,SAP正在使用一个文件创建一个文件。 批处理标头和标头(标头和标头上有公司的信息之一)。由于每个公司代码的银行帐户或直接来源ID都不相同,因此该方法无效。

已实施解决方案:我们创建了一个Z程序,将所有文件合并到具有所有必需更改的单个文件修改文件预告片中

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