不正确的利润中心更新

2020-08-15 22:03发布

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专家们，

在我们的S/4H IS-U系统中，由于合同帐户和合同级别上存在错误的帐户确定ID，因此SME收入已分配给国内客户的利润中心。

在txn代码EK02中，根据公司代码，科目确定ID和其他属性确定了CO科目分配键。 CO科目分配键链接到利润中心。由于错误地维护了帐户确定ID，因此错误地确定了CO帐户分配密钥，因此也确定了利润中心。

我们已在合同帐户和合同级别更正了帐户确定ID。

请让我知道更正利润中心数字的步骤。

SAP IS-U FICA

1条回答

1楼-- · 2020-08-15 22:27

Naresh，

在FICA中没有捷径可以对已过帐的交易在交易级别执行更正。

因此，您必须冲销您错误地过帐的发票或其他应收款。然后重新发布相同的内容，以便发布后它们指向正确的利润中心。

这是最干净的方法，可以使Sublegder和FI-GL保持同步。

另一种方法是在FI-GL级别进行日记帐分录，以将余额从一个利润中心移至 another.In 这样，合并部分将正确更新，尽管不会与子帐同步，但不会对损益表产生影响。

谢谢

阿姆兰