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FIN (Finance) SAP Treasury and Risk Management

复利计算

2020-09-08 20:50发布

站内问答 / FICO
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尊敬的SAP专家

：

我正在FWZZ中创建一个固定利率债券交易，交易的性质每年复利

详细信息

开始日期= 2016年4月18日

结束日期= 2020年3月30日

面值= 1,00,000 INR

Rate = 9.0213

SAP和"我的客户"计算出的复利存在差异，

通过 SAP ： 203,340,384.81

在 Excel 中： 203,308,500

差异：203,308,500-203,340,384.81 =‭31,884.81‬

我希望该系统应根据我的客户 203,308,500

计算利息

（12.1 kB）

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面值= 1,00,000 INR

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通过 SAP ： 203,340,384.81

在 Excel 中： 203,308,500

差异：203,308,500-203,340,384.81 =‭31,884.81‬

我希望该系统应根据我的客户 203,308,500

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2条回答
jovirus
1楼-- · 2020-09-08 20:50

嗨，

2020年是a年，它影响了指数利息的计算公式。 另外，您还没有一个完整的期限。

尝试支付全年利息（2016年4月18日至2020年4月18日），您会看到金额匹配。 还要检查利息方法Act/365和act/actY之间的差异。 在您的情况下，我更喜欢act/actY。

使用tx FIMA计算利息。

https://www.investopedia.com/terms/c/compoundinterest.asp

亲切的问候

PS：基本金额为500.000.000 INR;-）

亦是此间程序员
2楼-- · 2020-09-08 21:17

亲爱的朋友，

感谢您的支持，我尝试了您的计算，但债券的到期日为2020年3月30日，所以我们不能将其定为2020年4月18日。

但是，通过利息计算，即act/actY可以正常工作，但未获得实际现金流量。

谢谢

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