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尊敬的SAP专家
:我正在FWZZ中创建一个固定利率债券交易,交易的性质每年复利
详细信息
开始日期= 2016年4月18日
结束日期= 2020年3月30日
面值= 1,00,000 INR
Rate = 9.0213
SAP和"我的客户"计算出的复利存在差异,
通过 SAP : 203,340,384.81
在 Excel 中: 203,308,500
差异:203,308,500-203,340,384.81 =31,884.81
我希望该系统应根据我的客户 203,308,500
计算利息
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嗨,
2020年是a年,它影响了指数利息的计算公式。 另外,您还没有一个完整的期限。
尝试支付全年利息(2016年4月18日至2020年4月18日),您会看到金额匹配。 还要检查利息方法Act/365和act/actY之间的差异。 在您的情况下,我更喜欢act/actY。
使用tx FIMA计算利息。
https://www.investopedia.com/terms/c/compoundinterest.asp
亲切的问候
PS:基本金额为500.000.000 INR;-)
亲爱的朋友,
感谢您的支持,我尝试了您的计算,但债券的到期日为2020年3月30日,所以我们不能将其定为2020年4月18日。
但是,通过利息计算,即act/actY可以正常工作,但未获得实际现金流量。
谢谢
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