复利计算

2020-09-08 20:50发布

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尊敬的SAP专家

我正在FWZZ中创建一个固定利率债券交易,交易的性质每年复利

详细信息

开始日期= 2016年4月18日

结束日期= 2020年3月30日

面值= 1,00,000 INR

Rate = 9.0213

SAP和"我的客户"计算出的复利存在差异,

通过 SAP 203,340,384.81

Excel 中: 203,308,500

差异:203,308,500-203,340,384.81 =‭31,884.81‬

我希望该系统应根据我的客户 203,308,500

计算利息

(12.1 kB)

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面值= 1,00,000 INR

Rate = 9.0213

SAP和"我的客户"计算出的复利存在差异,

通过 SAP 203,340,384.81

Excel 中: 203,308,500

差异:203,308,500-203,340,384.81 =‭31,884.81‬

我希望该系统应根据我的客户 203,308,500

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2条回答
jovirus
1楼-- · 2020-09-08 20:50

嗨,

2020年是a年,它影响了指数利息的计算公式。 另外,您还没有一个完整的期限。

尝试支付全年利息(2016年4月18日至2020年4月18日),您会看到金额匹配。 还要检查利息方法Act/365和act/actY之间的差异。 在您的情况下,我更喜欢act/actY。

使用tx FIMA计算利息。

https://www.investopedia.com/terms/c/compoundinterest.asp

亲切的问候

PS:基本金额为500.000.000 INR;-)

亦是此间程序员
2楼-- · 2020-09-08 21:17

亲爱的朋友,

感谢您的支持,我尝试了您的计算,但债券的到期日为2020年3月30日,所以我们不能将其定为2020年4月18日。

但是,通过利息计算,即act/actY可以正常工作,但未获得实际现金流量。

谢谢

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