密码箱后处理-创建额外的会计凭证。

2020-08-15 19:20发布

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亲爱的

任何人都可以在下面帮助我。

当我们上载密码箱文件时,状态为"未处理",因为银行文件中的数据无法识别客户(没有MICR和发票明细)。 它会生成会计凭证(Dr Lockbox clg&Cr Cash Account)并创建没有任何客户的付款建议

现在,当我们通过" FLB1"进行后期处理时,我们将看到以下内容

概览屏幕显示支票号码,金额,*客户和状态"未处理"。 我执行以下3个步骤

  • 我通过"编辑并添加客户"来添加此付款的客户,然后按" 保存",,这样会将状态更改为"在帐户中"(这将创建会计凭证) DR Lockbox和CR客户)
  • 接下来,我要进行编辑-过帐,这会将状态更改为"已应用零件",并创建会计凭证(Dr客户和Cr客户)
  • 最后,我要进行编辑-过帐-这将带我进入清除屏幕,在该屏幕上,我可以选择上一步中生成的凭证和应该由支票支付的发票。

任何人都可以告诉我,为什么系统要在第二步中创建会计凭证并将状态更改为"已应用零件",而不是直接将我带到清除屏幕上,我可以在其中选择未清项目。

>

谢谢。

克里希纳

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现在,当我们通过" FLB1"进行后期处理时,我们将看到以下内容

概览屏幕显示支票号码,金额,*客户和状态"未处理"。 我执行以下3个步骤

  • 我通过"编辑并添加客户"来添加此付款的客户,然后按" 保存",,这样会将状态更改为"在帐户中"(这将创建会计凭证) DR Lockbox和CR客户)
  • 接下来,我要进行编辑-过帐,这会将状态更改为"已应用零件",并创建会计凭证(Dr客户和Cr客户)
  • 最后,我要进行编辑-过帐-这将带我进入清除屏幕,在该屏幕上,我可以选择上一步中生成的凭证和应该由支票支付的发票。

任何人都可以告诉我,为什么系统要在第二步中创建会计凭证并将状态更改为"已应用零件",而不是直接将我带到清除屏幕上,我可以在其中选择未清项目。

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谢谢。

克里希纳

付费偷看设置
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3条回答
Violet凡
1楼-- · 2020-08-15 20:08

第二个阶段只有在您部分申请后才会出现。

例如:支票可能已经支付了5张发票,但其中一张被错误地键入。 前四张发票将清除。 第五张发票的付款金额将记入帐户,并且必须进行后期处理以清除。

注意

Veenu

SAP小菜
2楼-- · 2020-08-15 20:00

hi vinu

根据您的解释,当存在未处理的支票时,您可以使用客户代码编辑付款通知,然后点击该帖子。 那么仅当密码箱电子文件已经开始包含与手动更新的客户帐户相对应的发票时,系统才可以将状态更改为"部分应用"!

因此,如果状态不是"已应用",则可以始终使用"发布"功能并遵循标准的付款应用程序步骤以合并缺少的客户代码(如果未处理)并保留付款(预付款客户)或 完全申请。

期待vinu或论坛中的任何专家给予适当的答复!

小c菟菟
3楼-- · 2020-08-15 20:24

您好,前任会员

想知道您是否已解决此问题吗?

谢谢。

-阿尼

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