合并后的数据不再是少数GL的数据

2020-09-08 15:34发布

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亲爱的人们,

我在BPC 10.1 NW中遇到问题,我的客户正在针对特定类别,范围和时间执行合并步骤,但由于资产负债表显示了未偿还金额,因此没有GL的数据。 该报告的逻辑是:合并后的上一年度的期末价值作为当年的年初值复制到另一个类别中对于少数几个GL,它是正确的,但对于少数几个GL,它不显示数据或错误数据 。 谁能帮我解决问题。

提前谢谢!

此致

Nupur Dubey

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Nupur Dubey

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3条回答
闻人可可
1楼-- · 2020-09-08 16:16

Nupur,使用嵌套在组/范围和audittrail中的帐户运行报告。 听起来您好像没有接听一些审计报告。 您也可以发布一些逻辑和/或数据示例。

Akos

spaceman01
2楼-- · 2020-09-08 16:06

需要完整信息! 添加标签BPC MS绝对是个奇怪的主意! 问题否决。

半个程序猿
3楼-- · 2020-09-08 15:57

Nupur,

请在下面查看我的答案:

" A_10类别中即将到来的金额将填充在另一个类别A_11中 (以2018.01的去年汇率为准)"。此FX可能是由类别维度中维护的属性驱动的。 很可能A_11中没有LC金额,并且结转业务规则不会从此处收取任何费用。 无论如何,此类别可能仅用于分析目的。

"我们可以说,2017.01期末的数据将成为2018.01期初的余额。" 假设公司的会计年度为2017.01-2017.12,则此声明没有任何意义。 通常,2017.12期末余额将作为2018.01期初余额。

"运行带有嵌套在组/范围和审计跟踪中的帐户的报告,请您详细解释。" 这是在Excel的EPM报告中行和列的外观:

页面轴:公司

行轴:帐户(X),组(基本)或流量( 基本值(包括关闭和打开流),Auditrail(基本)

列:2017.12和2018.01

使用此报告,您应该能够看到关闭和打开之间是否存在任何差异 通过auditrail打开流量。 由于填充了一些值,因此我假设存在一个审计线索,表明结转业务规则未得到采用。 还有其他可能性,但这是最有可能的。

如果过大,您可以发布结转业务规则以及audittrail维度。

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