2020-09-08 00:03发布
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专家们,
我们正在SAP BPC 10.1中设置美国抵销,我只是想知道我们需要多少个抵销帐户。 我当时在考虑创建4个抵销帐户,以便每个帐户类型都有一个,这有意义吗?
谢谢
Tomas。
同样,ACCTYPE与抵销帐户没有直接关系。 当然,您的损益账户和BS账户会有不同的抵销账户,但是其余的取决于实际的会计科目表!
P.S。 请会计师为您提供一些数字的样本消除矩阵!
PPS:
在模型数据中存储有真实会计符号,而在报告中仅显示该符号 取决于ACCTYPE!
Ex。:
INC在模型中:-5在报告中:5
EXP在模型中:在报告中5: 5
消除规则正在处理模型中的实际值!
这取决于财务要求! 消除帐户与帐户类型不直接相关。 与财务人员交谈。
您好,Shiva,感谢您的回复,您能否张贴" excel"之类的示例以提高想象力?
嗨,Tomas,
消除美国-取决于您的会计科目表,甚至取决于业务需求。 从P&L到BS的示例需要消除以创建IC_DIV(elim.dividend收入),如源帐户,源流和目标所有帐户-应该使plug_offset
感谢瓦迪姆(Vadim),我只是想知道,如果这不是问题,那么elim帐户类型是否与消除的ACCOUNT类型不对应。
托马斯,
下面的屏幕截图能够理解抵销计算。
最多设置5个标签!
同样,ACCTYPE与抵销帐户没有直接关系。 当然,您的损益账户和BS账户会有不同的抵销账户,但是其余的取决于实际的会计科目表!
P.S。 请会计师为您提供一些数字的样本消除矩阵!
PPS:
在模型数据中存储有真实会计符号,而在报告中仅显示该符号 取决于ACCTYPE!
Ex。:
INC在模型中:-5在报告中:5
EXP在模型中:在报告中5: 5
消除规则正在处理模型中的实际值!
这取决于财务要求! 消除帐户与帐户类型不直接相关。 与财务人员交谈。
您好,Shiva,感谢您的回复,您能否张贴" excel"之类的示例以提高想象力?
谢谢
Tomas。
嗨,Tomas,
消除美国-取决于您的会计科目表,甚至取决于业务需求。 从P&L到BS的示例需要消除以创建IC_DIV(elim.dividend收入),如源帐户,源流和目标所有帐户-应该使plug_offset
感谢瓦迪姆(Vadim),我只是想知道,如果这不是问题,那么elim帐户类型是否与消除的ACCOUNT类型不对应。
托马斯,
下面的屏幕截图能够理解抵销计算。
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