使用DME的自动付款程序

2020-09-07 19:33发布

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你好

我们的客户希望生成ACH,WIRE和Checks并将数据传输到银行,以便银行处理向卖方付款。 到目前为止,客户正在使用经典付款方式,并且我们正在配置PMW以生成银行所需的文件

在OBPM Tr代码中,我看到了相关的付款媒介格式,例如ACH,CHECK等,但我没有在DME树类型的PAYR中看到它们,即使我已经激活了使用DME引擎的复选框映射(我在论坛中通过激活 此复选框,我们会自动在PAYR中看到"格式"树。

是否可以将此ACH,CHECK格式转换为PAYR树类型,或复制Payer表中现有的Format树(默认为SAP)并创建您自己的结构。

如果可以轻松获得ACH,CHECK格式,我们可以根据银行要求复制和添加或删除几个字段,而无需从头开始开发。

感谢您对此的投入

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4条回答
吹牛啤
1楼-- · 2020-09-07 20:21

您好,

标准ACH(美国国内付款)是使用功能模块而不是数据介质交换引擎(t-code DMEE)实现的。 因此,除非您从头创建自己的,否则您将不会在DMEE中找到它。 在进行此操作之前,我想知道美国银行对标准ACH无法响应的要求。 我们最近在2家美国银行中实施了该计划,标准SAP格式(带有CCD和PPD补充)对这两家银行都运作良好。

在FBZP中,您的付款方式/美国需要选择使用付款方式

关于

亦是此间程序员
2楼-- · 2020-09-07 20:22

嗨,

供应商在我们的ACH付款文件中需要一些其他信息。

因此,我们需要激活发送到银行(Chase)的XML文件中的附录记录。

使用的格式为ACH。

我在DMEE中看不到ACH树。

我在论坛上看到,标准ACH格式在DMEE中将不可用。

您能指导我如何解决此问题吗?

您的指导将非常有帮助。

感谢和问候,

Snigdha ..

天桥码农
3楼-- · 2020-09-07 20:35

嗨,

用于此类付款的DMEE树的类型为PAYM。 您可以复制SAP std。 DMEE类似于SEPA_CT,并根据银行的通知进行修改(这可能需要多次迭代单元测试)。 请注意,PMW和DMEE的名称应该相同。

欢呼声,

悻福寶寶
4楼-- · 2020-09-07 20:17

嗨,迈达维,

根据您的SAP实例,您是否考虑使用格式/DME树CGI_XML_CT或SEPA_CT? 这应该适用于WIREs和ACH付款支票。 根据银行的需要,DME树可能需要很少的调整。

此致

Shabir。

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