ACH附录记录

2020-09-07 19:43发布

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大家好,

我们正在使用PMW和ACH CCD格式将ACH文件发送到我们的银行。 但是某些供应商要求我们发送ADDENDA记录,如下所示,例如 在ACH付款中

705ISA 00 NV 00 NV ZZ NV ZZ NV 091006 15300010000001

我们可以在供应商发票的项目文本中输入此信息吗?如果可以,那么将在附录中填充该信息的配置是什么

记录ACH文件。 由于您认为激活fbzp中付款方式的NOTE TO PAYEE配置中的段/项目文本复选框可以达到目的?

谢谢

Ron

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我们正在使用PMW和ACH CCD格式将ACH文件发送到我们的银行。 但是某些供应商要求我们发送ADDENDA记录,如下所示,例如 在ACH付款中

705ISA 00 NV 00 NV ZZ NV ZZ NV 091006 15300010000001

我们可以在供应商发票的项目文本中输入此信息吗?如果可以,那么将在附录中填充该信息的配置是什么

记录ACH文件。 由于您认为激活fbzp中付款方式的NOTE TO PAYEE配置中的段/项目文本复选框可以达到目的?

谢谢

Ron

付费偷看设置
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5条回答
Cikesha
1楼 · 2020-09-07 19:53.采纳回答

罗恩

感谢您的快速回复。 我将让我的职能人员从事FBZP部分的工作。 我仍然对功能模块有疑问。 当您说"已编辑" FI_PAYMEDIUM_ACH_DETAILS_CCD时,是否意味着您修改了SAP FM或创建了Z版本?

我一直在研究这个问题。 SAP建议在事件31中修改付款格式,甚至将其更改为事件30。您对此有任何想法/建议吗?

非常感谢您。

Li

歪着头看世界
2楼-- · 2020-09-07 20:12

Ron,

我们正在使用PMW标准ACH格式和付款补充CCD。 您在收款人笔记上使用FM的解决方案有效。 首先,我使用FM并没有做任何更改。 我刚刚和我的职能部门人员完成了初始测试。 文件/数据已根据需要生成。 还有更多需要执行的调优测试。 总的来说,它可行。

非常感谢您分享您的知识。

Li

compass1988
3楼-- · 2020-09-07 20:14

通过编辑相关格式的功能模块来解决

微wx笑
4楼-- · 2020-09-07 20:08

嗨,

能否请您告诉我如何编辑标准FM FI_PAYMEDIUM_ACH_DETAILS_CCD。

我们需要访问密钥吗?

感谢和问候,

Snigdha ..

追夢秋陽
5楼-- · 2020-09-07 19:50

嗨,

任何人都可以分享有关如何实现此目标的经验...

我的问题是段GS SAP在GS01和GS0S之间仅给出了2个空格-即使最大可以为15。.

EX:GS * O1 * 99 ...

但是我想要类似GS * 12345 * 99

因此应将便笺复制到Payee FM并进行更改。

谢谢

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