S4现金管理-FF7AN和FAGLB03

2020-09-07 12:41发布

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嗨,

FAGLB03和FF7AN之间的总帐余额有所不同。

根据这些博客

https: //blogs.sap.com/2017/07/20/gap-analysis-of-balance-between-cash-apps-and-gl /

https: //blogs.sap.com/2017/07/06/what-is-actual-bank-account-balance-in-new-cash /

可能存在差异,但是我的客户在R3中说那些余额在R3中是匹配的。

我已经检查过,并且有一个TX FQM_INIT_BALANCES可以将余额上载到One Exposure,但是仅在对FQM表进行过帐之前。

我尝试上载银行对帐单,但不发布,但不起作用。

我还尝试了tx FCLM_BANK_RECONCIL,但它只显示差异,而不能更正它们。

如何纠正它们之间的差异?

亲切问候

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FAGLB03和FF7AN之间的总帐余额有所不同。

根据这些博客

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https: //blogs.sap.com/2017/07/06/what-is-actual-bank-account-balance-in-new-cash /

可能存在差异,但是我的客户在R3中说那些余额在R3中是匹配的。

我已经检查过,并且有一个TX FQM_INIT_BALANCES可以将余额上载到One Exposure,但是仅在对FQM表进行过帐之前。

我尝试上载银行对帐单,但不发布,但不起作用。

我还尝试了tx FCLM_BANK_RECONCIL,但它只显示差异,而不能更正它们。

如何纠正它们之间的差异?

亲切问候

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6条回答
小c菟菟
1楼-- · 2020-09-07 13:13

您好,古斯塔沃

感谢您的帮助。 我们能够在现金流量分析器中将银行余额与期初余额同步。 我们遵循的步骤:

通过FQM_DELETE清除CFA

通过FQM_INIT_Balances初始化银行余额

加载银行对帐单

非常感谢您的帮助。

谢谢

太Q了
2楼-- · 2020-09-07 13:34

嗨,Vitulsyan,

很高兴听到它! 。 我的客户不想使用FQM_INIT_BALANCES,所以我不得不采用其他方式:(。

事实上,他们忘记了在数据迁移上运行FQM_INIT_BALANCES,我们没有那种选择 在r3中。

亲切问候

我是小鹏鹏啊
3楼-- · 2020-09-07 13:37

您好,古斯塔沃,

您能够解决该问题吗? 我面临类似的问题,即银行帐户中的可用余额与现金流量分析器中的不匹配。

如果可以解决,请告知您执行了哪些步骤/操作。

谢谢

bbpeas
4楼-- · 2020-09-07 13:24

0)联系树液支持

1)请仔细阅读并实施以下注释:2458737,2684381,2692939,2696200,2709340,2714153,2721489

2)使用FI Flow Builder搜索更多注释并实现它们。

3)按照注释2369432在FCLM_FB_UTIL中重新生成加载类。

4)

5)与sap支持联系

检查是否在表FCLM_BSEG_DELTA中没有剩余这些条目。

>

祝您好运:)

亲切问候

小灯塔
5楼-- · 2020-09-07 13:37

嗨,古斯塔沃,

非常感谢您的快速回复。 我们已经实现了以上OSS注释,还重新生成了加载类和分配了加载类。 即使有以上注释/建议,我们也无法获得理想的结果。 我们面临的问题如下:

第1天:银行的余额为100美元,其中有75美元可立即使用,而在第3天有25美元,这是由于未清算或未使用的传入支票上有浮存金。

CFA/现金头寸不显示$ 75(可用余额),而是$ 100的银行余额。

我不知道有任何财政部根据银行余额而不是可用余额来定位现金。

希望这有助于了解我们面临的问题。

期待您的回音。

谢谢

天桥码农
6楼-- · 2020-09-07 13:29

您好,Vitulsyan,

有2个不同的订单项,一个为$ 75,另一个为$ 25。 如果您有一张兑现的支票,该支票将在第3天清算,则计划级别或起息日应有所不同。 请共享订单项(FBL3H)和FQM_FLOW。

您期望的所有信息都可能有用。

种种问候

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