爱德华，

我将执行以下操作：

-公司B：将收款（1）过帐到客户帐户公司A（公司间应收账款中的信用交易）帐户中

-公司A：过帐与付款金额相同的客户信用额（4）客户帐户X，并过帐到总帐清算帐户（4）中，而不会自动过帐

-公司A：针对已付款的发票清除客户信用（4）

-公司A：在供应商帐户B中过帐供应商费用（公司间应付款中的借方交易），其金额与付款额相同，并过帐到同一总账清算帐户（5）

收款（1）将在公司B的银行对帐单中清除。

A公司的公司间应付给B公司（客户帐户中的余额），将在下一次付款运行中提取

公司B将有公司间应收公司A的款项（供应商帐户中的借方余额）

甲公司的总帐清算帐户为$ 0.00

希望这会有所帮助！

最诚挚的问候，

Rami

谢谢Rami，感谢您的回答。

对此进行了更多测试之后，最干净的方法似乎是将流入公司B的现金记入公司A的应收账款

然后从应收账款中手动付款。 然后清除初始银行对帐单/分配，然后

然后将从公司B支付给公司A

然后可以在下一个对帐单上针对公司A的未清项目清算收到的现金，也可以针对公司B的支出清算。

在我看来，在这种情况下，银行到银行的转账实际上只在同一家公司内具有任何价值，而在公司间采取附加步骤的情况下，则相对于公司间而言。

此致

Ed