新公司电子银行对帐单

2020-09-06 10:17发布

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嗨,

有人可以提供以下建议吗:我们已经采用了新的公司代码,并且电子银行对帐单流程已映射到系统中。 该公司有从1月开始的所有费用的报表,而电子版也从1月开始。

我们只上传声明吗? 或过程是什么?

亲切的问候

礼貌

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我们只上传声明吗? 或过程是什么?

亲切的问候

礼貌

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3条回答
小熊yu生菜
1楼 · 2020-09-06 10:57.采纳回答

嗨塞西尔

电子银行对帐单导入仅过帐变动。 这意味着您必须为期初余额创建一个手工日记帐分录。

亲切的问候

Ignaz

槿木_熙
2楼-- · 2020-09-06 10:43

嗨,Sree,

感谢您的回答。 我已经上载了对帐单,但我注意到系统未考虑期初余额,因此银行总帐余额与期末对帐单之间存在差异,我该如何纠正?

银行总帐余额:2500 000

结束语:2600 000

差额代表期初余额。

亲切的问候

Cecile

wang628962
3楼-- · 2020-09-06 11:00

嗨Cecile,

我相信您已经拥有所有配置。

  1. 创建帐户符号。
  2. 将帐户分配给帐户符号。
  3. 创建用于发布规则的密钥。
  4. 定义发布规则。
  5. 创建交易类型。
  6. 将外部交易类型分配给发布规则。
  7. 为银行帐户分配交易类型

https: //archive.sap.com/kmuuid2/20d2f203-4959-2e10-239f-bce48eef858d/Electronic%20Bank%20Statement-MT940%20Format.pdf

如果一切就绪,是的,您可以开始上传报表,也可以只安排一个后台工作。

谢谢

三。

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