2020-09-06 10:17发布
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嗨,
有人可以提供以下建议吗:我们已经采用了新的公司代码,并且电子银行对帐单流程已映射到系统中。 该公司有从1月开始的所有费用的报表,而电子版也从1月开始。
我们只上传声明吗? 或过程是什么?
亲切的问候
礼貌
嗨塞西尔
电子银行对帐单导入仅过帐变动。 这意味着您必须为期初余额创建一个手工日记帐分录。
Ignaz
嗨,Sree,
感谢您的回答。 我已经上载了对帐单,但我注意到系统未考虑期初余额,因此银行总帐余额与期末对帐单之间存在差异,我该如何纠正?
银行总帐余额:2500 000
结束语:2600 000
差额代表期初余额。
Cecile
嗨Cecile,
我相信您已经拥有所有配置。
https: //archive.sap.com/kmuuid2/20d2f203-4959-2e10-239f-bce48eef858d/Electronic%20Bank%20Statement-MT940%20Format.pdf
如果一切就绪,是的,您可以开始上传报表,也可以只安排一个后台工作。
谢谢
三。
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嗨塞西尔
电子银行对帐单导入仅过帐变动。 这意味着您必须为期初余额创建一个手工日记帐分录。
亲切的问候
Ignaz
嗨,Sree,
感谢您的回答。 我已经上载了对帐单,但我注意到系统未考虑期初余额,因此银行总帐余额与期末对帐单之间存在差异,我该如何纠正?
银行总帐余额:2500 000
结束语:2600 000
差额代表期初余额。
亲切的问候
Cecile
嗨Cecile,
我相信您已经拥有所有配置。
https: //archive.sap.com/kmuuid2/20d2f203-4959-2e10-239f-bce48eef858d/Electronic%20Bank%20Statement-MT940%20Format.pdf
如果一切就绪,是的,您可以开始上传报表,也可以只安排一个后台工作。
谢谢
三。
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