SAP TRM-交叉货币掉期-MTM需要在汇率和利率之间进行分配

2020-09-06 06:15发布

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亲爱的

对于跨货币掉期,我们有一个要求,企业需要选择将MTM分为外汇和利率部分。

因为:外汇MTM将转到损益表,而利率MTM将转到储备金,我们是否有任何开放标准来拆分MTM,请提出任何建议????。

此致

Reenu John

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对于跨货币掉期,我们有一个要求,企业需要选择将MTM分为外汇和利率部分。

因为:外汇MTM将转到损益表,而利率MTM将转到储备金,我们是否有任何开放标准来拆分MTM,请提出任何建议????。

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Reenu John

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2条回答
三十六小时_GS
1楼-- · 2020-09-06 07:02

HI,

在PMP中,分配2个步骤-外币评估和安全评估。

这应该给出期望的结果。

此致

Nikhil

Violet凡
2楼-- · 2020-09-06 06:52

嗨,

该如何解决? 不幸的是,您的建议没有用。

最好

João

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