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亲爱的
在与资源相关的公司间开票(RRICB)方面,我对GL,CO和PCA中的会计过帐有一些疑问/问题。
我指的是SAP提供的帮助,该帮助描述了流程中的不同步骤(请参见下面的链接)。
- 提供公司代码支持服务的雇员为项目提供服务,并在属于接收公司的wbs元素上报告时间(以CATS为单位)。 最终将在公司间过帐到CO(表COVP)中,在该公司间过账供应方公司的成本中心,并在接收方公司的WBS(或另一个CO对象)中记帐。 链接到成本对象的利润中心的PCA也会实时更新。
- 根据SAP注释 1341136-RRICB,经典FI,新g/L,CO和PCA1341136-RRICB,经典FI,新g/L,CO和PCA 1341136(RRICB,经典 FI,新g/L,CO和PCA),它指出(第10点和第11点),应将RRICB过帐排除在对帐分类帐中。 另一方面,存在一个唯一的IMG事务(RRICB_ICCA),其中应该为RRICB相关过帐更新RRICB对帐帐户。 假设还为RRICB相关帖子运行KALC ...
- 然后运行DP93和VF01。
- 通过EDI在接收公司代码中过帐的应付帐款发票。
我担心的是,供应公司的PCA收入将翻一番。
- 首先是在时间报告期间发布的"收入"(贷记供应公司的成本中心)。
- 第二,是在开具发票时创建的"收入"过帐。
在(接收公司的)成本方面,我们没有双重过帐。
- 在PCA和CO中,费用是在时间报告期间扣除的。
- 在发票收据期间收到并过帐发票时,我们会将成本过帐到没有成本要素的成本科目中,因此PCA或CO中都不会更新任何内容,仅在GL中会更新。
如何摆脱PCA中收货公司的双重收入过帐? 任何想法/想法都值得赞赏。
致谢
Stefan
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