提问
SAP Treasury and Risk Management

信用证（库房）中的交易过帐

2020-08-15 11:00发布

站内问答 / FICO
2020 4 4

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大家好，

我已在"财政部->贸易融资"下配置了信用证。 我已经为LC创建了一种产品类型为85A的交易，并已达成一致，但是当我运行的TBB1系统未生成会计分录时。 它在下面给出了成功消息。

以上运行是一个测试运行，即使我确实进行更新运行，它也会给出相同的成功消息，但不会生成会计凭证。

运行TBB1（更新运行）后，如果我去检查现金流量选项卡，它就会显示如下。

如果您能回答以下要求，我将不胜感激

1。 上面说的是"固定（与过帐无关）"，是否表示这些交易不会过帐任何会计分录？

2。 如果是这样，那么会计分录将如何记录在SAP系统中？ 还是要运行其他t.code以过帐LC的会计分录？

3。 由于此过程尚不成熟，因此如果有人能在创建和解决信用证交易之后解释需要完成的步骤，将是很好的选择。 就像应该发布什么交易，何时发布交易以及日记账分录是什么？

4。 LC的"帐户确定"中是否需要任何单独的配置？

谢谢

Partheban.S.V

（32.8 kB）

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以上运行是一个测试运行，即使我确实进行更新运行，它也会给出相同的成功消息，但不会生成会计凭证。

运行TBB1（更新运行）后，如果我去检查现金流量选项卡，它就会显示如下。

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1。 上面说的是"固定（与过帐无关）"，是否表示这些交易不会过帐任何会计分录？

2。 如果是这样，那么会计分录将如何记录在SAP系统中？ 还是要运行其他t.code以过帐LC的会计分录？

3。 由于此过程尚不成熟，因此如果有人能在创建和解决信用证交易之后解释需要完成的步骤，将是很好的选择。 就像应该发布什么交易，何时发布交易以及日记账分录是什么？

4。 LC的"帐户确定"中是否需要任何单独的配置？

谢谢

Partheban.S.V

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4条回答
Cikesha
1楼-- · 2020-08-15 11:31

嗨，

我的问题通过执行以下步骤解决了。

实际上，以下路径中没有为"与发布相关"设置我的更新类型。

FSCM-> TRM-> TM->常规设置->会计->链接到其他会计组件->指示与发布相关的更新类型

在上述路径中，我维护了与贸易融资（TF *）相关的更新类型，并设置了"相关"复选框（表示与过帐相关）。

此后，TBB1已发布LC日记帐分录。

谢谢

ZJXianG
2楼-- · 2020-08-15 11:32

嗨拉杰夫，

希望您现在已经解决了此查询。 您能否分享SAP在不同阶段生成的与LC相关的会计分录？ 我不确定在启动，终止，演示等操作时应生成什么条目。是否应该有任何付款义务条目？ 如何绘制位移？

希望得到您的答复。

感谢和问候

Ramesh

悠然的二货
3楼-- · 2020-08-15 11:31

嗨Rajeev

请让我知道信用证和银行担保的会计分录是什么

非常感谢

Raj

哎，真难
4楼-- · 2020-08-15 11:32

嗨，大卫，

能否请您提及为LC的每种流类型/整个过程创建的日记帐分录？

谢谢与问候

Ramesh

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