按面值和溢价将债券投资项划分

2020-08-15 10:26发布

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亲爱的朋友,

我们有一个单位报价的债券-04K的要求,当从二级市场购买债券时,必须将其会计分录用于面值投资和溢价投资。

我将举一个例子:-

1)

债券的名义价值-100

市场价值-101(溢价为1)

单位数量-3000

理想情况下,投资条目如下:-

Dr。303000投资帐户

银行帐户Cr。 303000

(我这里没有显示应计利息条目)

但是要求是,他们希望将条目分为名义值和溢价

投资帐户300000博士

投资溢价Ac Dr.3000

银行帐户Cr 303000

以折扣价购买债券时也是如此。

2)

完成此操作后,他们希望在10年内注销该溢价/折扣金额。

该帐户的会计分录是:-

营业收入/收支支出博士。

Ac Cr的投资溢价

保费金额在剩余的债券期限内摊销

我们如何达到这一要求?

此致

罗汉

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亲爱的朋友,

我们有一个单位报价的债券-04K的要求,当从二级市场购买债券时,必须将其会计分录用于面值投资和溢价投资。

我将举一个例子:-

1)

债券的名义价值-100

市场价值-101(溢价为1)

单位数量-3000

理想情况下,投资条目如下:-

Dr。303000投资帐户

银行帐户Cr。 303000

(我这里没有显示应计利息条目)

但是要求是,他们希望将条目分为名义值和溢价

投资帐户300000博士

投资溢价Ac Dr.3000

银行帐户Cr 303000

以折扣价购买债券时也是如此。

2)

完成此操作后,他们希望在10年内注销该溢价/折扣金额。

该帐户的会计分录是:-

营业收入/收支支出博士。

Ac Cr的投资溢价

保费金额在剩余的债券期限内摊销

我们如何达到这一要求?

此致

罗汉

付费偷看设置
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8条回答
小c菟菟
1楼-- · 2020-08-15 11:05

罗汉,

这可以按标准完成。 在"摊销"过程中,选择"毛额"过程,而不是在网上。 为新职位完成此操作后,系统将拆分并生成折扣/溢价流程,可以多带带过账。

在此条目之后,可以通过TPM1在保证金期限内分期支付溢价/折扣。

此致

尼基尔

Nan4612
2楼-- · 2020-08-15 11:08

亲爱的朋友,

我们面临着同样的问题。 如果上述要求得到解决,请告诉我们解决方案。

打一壶酱油
3楼-- · 2020-08-15 11:06

您好,Rohan,

在执行关键日期评估时,溢价和折扣流会自动通过DBT生成。但是,如果您要查找特定的帐户条目,请检查摊销部分中的过帐规范。

此致

落灬小鱼
4楼-- · 2020-08-15 11:17

您好,尼克尔,

保费是我们支付的费用。

因此同一会计科目应与投资科目相似。

博士 保费179,500

铬 银行

这就是为什么,我们只需要500万的投资项目即可:-

博士 投资5,000,000

铬 银行

我们必须在投资日之前完成此多带带的输入。 即我们必须在多带带的总帐中发布保费和投资。 我们如何实现这一目标?

此致

Rohan

compass1988
5楼-- · 2020-08-15 11:16

感谢您对Prasad的回复。

请注意,我们将使用产品04I(固定利率债券)

但是分割金额的要求仍然保持不变,即从总购买金额中分割票面价值和保费/折扣金额。

我是否需要在"将更新类型分配给DBT"中进行任何配置?

如下所示,购买交易的现金流量应分为5000000和179500(分别为面值和溢价)

此致

Rohan

hengyuye
6楼-- · 2020-08-15 11:02

嗨普拉萨德,

感谢您的答复。

我尝试了以上设置。 但是流量7007和7008变灰了。 我们无法对其进行编辑。

请检查是否与您相同。

此外,到目前为止,当我们过帐投资时,它在流类型0100中过帐了投资+溢价金额。如何从中分离出溢价成分? (否则,高级版将被发布两次)

此致

Rohan

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