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亲爱的朋友,
我们有一个单位报价的债券-04K的要求,当从二级市场购买债券时,必须将其会计分录用于面值投资和溢价投资。
我将举一个例子:-
1)
债券的名义价值-100
市场价值-101(溢价为1)
单位数量-3000
理想情况下,投资条目如下:-
Dr。303000投资帐户
银行帐户Cr。 303000
(我这里没有显示应计利息条目)
但是要求是,他们希望将条目分为名义值和溢价
投资帐户300000博士
投资溢价Ac Dr.3000
银行帐户Cr 303000
以折扣价购买债券时也是如此。
2)
完成此操作后,他们希望在10年内注销该溢价/折扣金额。
该帐户的会计分录是:-
营业收入/收支支出博士。
Ac Cr的投资溢价
保费金额在剩余的债券期限内摊销
我们如何达到这一要求?
此致
罗汉
罗汉,
这可以按标准完成。 在"摊销"过程中,选择"毛额"过程,而不是在网上。 为新职位完成此操作后,系统将拆分并生成折扣/溢价流程,可以多带带过账。
在此条目之后,可以通过TPM1在保证金期限内分期支付溢价/折扣。
此致
尼基尔
亲爱的朋友,
我们面临着同样的问题。 如果上述要求得到解决,请告诉我们解决方案。
您好,Rohan,
在执行关键日期评估时,溢价和折扣流会自动通过DBT生成。但是,如果您要查找特定的帐户条目,请检查摊销部分中的过帐规范。
此致
您好,尼克尔,
保费是我们支付的费用。
因此同一会计科目应与投资科目相似。
博士 保费179,500
铬 银行这就是为什么,我们只需要500万的投资项目即可:-
博士 投资5,000,000
铬 银行我们必须在投资日之前完成此多带带的输入。 即我们必须在多带带的总帐中发布保费和投资。 我们如何实现这一目标?
此致
Rohan
感谢您对Prasad的回复。
请注意,我们将使用产品04I(固定利率债券)
但是分割金额的要求仍然保持不变,即从总购买金额中分割票面价值和保费/折扣金额。
我是否需要在"将更新类型分配给DBT"中进行任何配置?
如下所示,购买交易的现金流量应分为5000000和179500(分别为面值和溢价)
此致
Rohan
嗨普拉萨德,
感谢您的答复。
我尝试了以上设置。 但是流量7007和7008变灰了。 我们无法对其进行编辑。
请检查是否与您相同。
此外,到目前为止,当我们过帐投资时,它在流类型0100中过帐了投资+溢价金额。如何从中分离出溢价成分? (否则,高级版将被发布两次)
此致
Rohan
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