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尊敬的大师，
我正在使用自动付款程序f110
我能够看到提案列表，没有发现错误。
但是我的供应商有3个银行帐户，在这里客户想要这样付款
1,2,3带有银行xyz的凭证编号
4、5、6银行abc的文件编号
在同一笔付款中运行。
是否可以在APP中进行付款？有什么解决方案可以接受手动付款。
谢谢
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嗨，
如果XYZ和ABC是供应商银行详细信息，则将其保留在"常规数据"选项卡中的供应商主银行详细信息中，那么无论您何时过帐凭证系统，都将要求您提供该凭证的银行密钥。
谢谢
嗨
适合您的要求的解决方案是合作伙伴银行类型，
在供应商银行详细信息中，对于合作伙伴银行类型，XYZ为111，其他银行为222
针对发票之类的相应文档更新发票中的合作伙伴银行类型
1,2,3文档编号，银行xyz为111银行类型
4,5,6文档编号，银行abc为222银行类型
因此系统将了解哪个文件应使用哪个银行付款
Reg
Vishnu
嗨，
通过在供应商主数据中使用Field BnkT，您可以达到
，例如：
卖方-一家拥有（ICICI和SBI）业务的公司希望将文件1.2.3的金额发送到ICICI，并将文件4,5,6的金额发送给SCI。 SBI。
当收款系统在F-43/FB60/MIROscreen中显示银行类型字段时，用户应选择银行类型0001-icici或0002-SBI，当应用程序运行系统自动将金额转移到相应的供应商帐户时。
银行密钥标识银行地址，BnkT告知应将每张发票记入哪个卖方银行。
此致
Viswa
编辑：viswanatha s，2011年11月3日下午12:14
感谢
嗨，
创建付款建议后，您可以更改特定付款的银行。
转到修改提案并进行更改。
致谢
udayakumar.k
是的，你是对的
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