IFRS VS GAAP职位

2020-08-13 14:07发布

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嗨,
我有一个客户,该客户对GAAP和IFRS有报告要求。

我们使用的解决方法是在JE标头上使用UDF,并将每个过帐标记为GAAP,IFRS或GAAP-IFRS。

然后在生成财务报告时,将UDF用作扩展标准参数。

但是,问题是当我们使用汇率和换算差额实用程序时,因为未公开UDF,并且汇率和换算差额中的对应JE标记为" GAAP-IFRS"。

这是带有屏幕截图的详细说明:

  1. 有些交易仅按GAAP或IFRS进行过帐。

2。 期望当我们生成用于重新测量的"汇率差额"和用于翻译的"转换差额"时,SAP B1应该考虑上面#1中指出的交易。

示例:

当我们生成转换差异时,SAP应该确定JE#83适用于GAAP帐簿,JE#84适用于IFRS帐簿,并且应将转换差异发布到适当的UDF选择中。

3。 实际结果/问题:

  • "转换差异–选择标准和汇率差异"均未暴露IFRS – GAAP选择的UDF,因此无法区分。
  • 即使我们双击并转到"转化差异-行详细信息",表单设置也不会显示JE标题-UDF,因此我们无法基于"会计标准– UDF"来包含/排除数据
  • 结果是重新计量和翻译基于全部金额过帐并过帐到" IFRS-GAAP"。

我对IFRS要求的经验是将仅用于IFRS过账的单独的总帐帐户和UDF进行组合,因此,在这些情况下,IFRS完全独立且易于选择/取消选择,并且为IFRS创建了财务报告模板 或GAAP来包括/排除帐户。

但是,不想创建或拥有单独的IFRS GL帐户。

谢谢

(259.4 kB)

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嗨,
我有一个客户,该客户对GAAP和IFRS有报告要求。

我们使用的解决方法是在JE标头上使用UDF,并将每个过帐标记为GAAP,IFRS或GAAP-IFRS。

然后在生成财务报告时,将UDF用作扩展标准参数。

但是,问题是当我们使用汇率和换算差额实用程序时,因为未公开UDF,并且汇率和换算差额中的对应JE标记为" GAAP-IFRS"。

这是带有屏幕截图的详细说明:

  1. 有些交易仅按GAAP或IFRS进行过帐。

2。 期望当我们生成用于重新测量的"汇率差额"和用于翻译的"转换差额"时,SAP B1应该考虑上面#1中指出的交易。

示例:

当我们生成转换差异时,SAP应该确定JE#83适用于GAAP帐簿,JE#84适用于IFRS帐簿,并且应将转换差异发布到适当的UDF选择中。

3。 实际结果/问题:

  • "转换差异–选择标准和汇率差异"均未暴露IFRS – GAAP选择的UDF,因此无法区分。
  • 即使我们双击并转到"转化差异-行详细信息",表单设置也不会显示JE标题-UDF,因此我们无法基于"会计标准– UDF"来包含/排除数据
  • 结果是重新计量和翻译基于全部金额过帐并过帐到" IFRS-GAAP"。

我对IFRS要求的经验是将仅用于IFRS过账的单独的总帐帐户和UDF进行组合,因此,在这些情况下,IFRS完全独立且易于选择/取消选择,并且为IFRS创建了财务报告模板 或GAAP来包括/排除帐户。

但是,不想创建或拥有单独的IFRS GL帐户。

谢谢

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2条回答
ZJXianG
1楼-- · 2020-08-13 14:55

嗨,

当前无法使用UDF过滤器获得转换差异和汇率差异。 您可以检查SAP Note 1028874并输入新请求。

此致

Jitin

zhangjiyang1323
2楼-- · 2020-08-13 14:39

Hi Jitin,

感谢您的回复。 很高兴知道我没有丢失任何步骤或设置。

谢谢。

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