2020-09-03 23:59发布
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大家好,
以下是场景:
主要分类帐的会计年度为2019年4月至2010年3月(帐面折旧指向主要分类帐)
非领先分类账的会计年度为2019年1月至2019年12月(本地GAAP折旧指向非领先分类账)
资产转移日期为30.09.2019(在会计年度内)
我的查询是,在通过帐簿折旧区域和本地GAAP折旧区域中的AS91上传资产时,APC,累计dep和过帐折旧要采用的"取值"值(在哪个日期)。
致谢
Manoj
嗨Manoj,
收购价值:
图书折旧范围(总帐):4月至3月
1。 从资产开始资本化起的APC值
2。 所有资产的累计折旧至2019年3月31日
3。 从01.04.2019到30.09.2019的常规折旧。 从资产开始资本化起的APC值
2。 所有资产的累计折旧至2018年12月31日
3。 从01.01.2019到30.09.2019的常规折旧。
迁移方法:
帐簿折旧范围(总帐):4月至3月
1。 对于在31.03.2019或之前购买和资本化的资产,您将同时拥有累计折旧和普通折旧。
2。 对于2019年4月1日之后购买的资产,您将只有普通折旧。
本地GAAP-折旧范围(非总帐):1月至12月
1。 对于在2018年12月31日当天或之前购买并资本化的资产,您将同时拥有累计折旧和普通折旧。
2。 对于2019年1月1日之后购买的资产,您将只有普通折旧。
从ECC到S的资产迁移不同/4HANA
ECC:
1。 使用AS91迁移资产及其值。 对于当年资产,请使用AS91中的事务100进行迁移
2。 使用OASV过帐总帐值。 使用初始上传帐户进行抵消。
S/4HANA:
1。 使用AS91迁移所有资产(无值)。
2。 使用ABLDT在资产和总帐中过帐价值。
3。 对于当年资产,将AB01L用于APC值过帐,将ABLDT用于折旧过帐。
如有任何疑问,请回复。
谢谢
NSK
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谢谢,
如果给定的答案将其标记为"接受",则可以关闭该线程。
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嗨Manoj,
收购价值:
图书折旧范围(总帐):4月至3月
1。 从资产开始资本化起的APC值
2。 所有资产的累计折旧至2019年3月31日
3。 从01.04.2019到30.09.2019的常规折旧。 从资产开始资本化起的APC值
2。 所有资产的累计折旧至2018年12月31日
3。 从01.01.2019到30.09.2019的常规折旧。
迁移方法:
帐簿折旧范围(总帐):4月至3月
1。 对于在31.03.2019或之前购买和资本化的资产,您将同时拥有累计折旧和普通折旧。
2。 对于2019年4月1日之后购买的资产,您将只有普通折旧。
本地GAAP-折旧范围(非总帐):1月至12月
1。 对于在2018年12月31日当天或之前购买并资本化的资产,您将同时拥有累计折旧和普通折旧。
2。 对于2019年1月1日之后购买的资产,您将只有普通折旧。
从ECC到S的资产迁移不同/4HANA
ECC:
1。 使用AS91迁移资产及其值。 对于当年资产,请使用AS91中的事务100进行迁移
2。 使用OASV过帐总帐值。 使用初始上传帐户进行抵消。
S/4HANA:
1。 使用AS91迁移所有资产(无值)。
2。 使用ABLDT在资产和总帐中过帐价值。
3。 对于当年资产,将AB01L用于APC值过帐,将ABLDT用于折旧过帐。
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谢谢
NSK
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Manoj
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