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亲爱的
我正在尝试为具有以下特征的客户上传合同:
每月预付款
从月底到下个月的-1Day的现金流量。 >
当我介绍合同直到until年之前,一切似乎都还好。
现金流量应为:
从2000年3月3日到2008年2月28日的10.000欧元
从2000年2月29日到2008年3月30日为10.000欧元。
实际上,SAP正在计算条件模拟并执行评估:
10.000€from 30.01.2007 to 29 .02.2008(29th!)
从 29 .2008年2月30日到10.000欧元。
由于此合同用于IFRS16评估,因此在执行评估时会导致计算错误。
我尝试在过帐参数选项卡中更改以下选项:
-每月30天/确切日期,均不起作用
-日历年开始/条件开始 (应该是条件的开始,但我还是尝试了)两者都不起作用
有什么想法会导致这种计算吗?
谢谢!
嗨,下个月-1天的逻辑似乎有些奇怪。 这取决于您要在此处实现的目标。 您可以确认以下内容吗?
合同开始日期:2007年3月31日
频率:1个月或30天或其他...
如果您将频率设置为1个月,则系统将翻转并包含a年的额外日期。 类似于以下事实:即使天数不同,1月和2月的租金也将相同。 从合作伙伴现金流的角度来看,这是正确的,因为您不必支付更多的租金,因此估值也正确。 因此,这取决于您对方案的期望。
关于安德烈
嗨安德烈
对不起,不好的解释。
整个情况是,我们试图使用历史数据创建合同,因此,我们需要创建条件,评估,修改此条件并创建新条件,然后再次评估。
前两个估值具有以下条件:
2005年6月30日开始日期29/06/2025年结束日期29833.33租金每月支付的到期日:当月5月29日开始日期2008年2月29日 2025年6月29日结束日期30459.83租金每月支付的到期日:当月的第5天因此,首先,我在系统上创建以下周期性:
如果我模拟条件...
而且,我不能正确地确定到期日,因为现金流应该在月底到-1日的月底
当我执行评估时:
在第一次评估合同后,我应该在2008年2月29日进行租金调整,新的租金金额为30.459,83,直到20/06/20:
对条件的模拟已经显示了问题:
新的估值期应为2008年2月29日,
以及执行新评估时:
我无法以任何方式解决此问题,只能定期更改选项。 看来问题出在is年2月29日。
抱歉,很长的帖子!
谢谢
PD:另外,我有到期日的问题,应该每月5号,而且自合同签订以来我不知道如何调整 从月底开始,取决于是否在30-31日结束,下个月的到期日将5更改为4
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