REFX-租赁-Le年日期的现金流量错误

2020-09-01 17:33发布

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亲爱的

我正在尝试为具有以下特征的客户上传合同:

每月预付款
从月底到下个月的-1Day的现金流量。

当我介绍合同直到until年之前,一切似乎都还好。

现金流量应为:

从2000年3月3日到2008年2月28日的10.000欧元

从2000年2月29日到2008年3月30日为10.000欧元。

实际上,SAP正在计算条件模拟并执行评估:

10.000€from 30.01.2007 to 29 .02.2008(29th!)

29 .2008年2月30日到

10.000欧元。


由于此合同用于IFRS16评估,因此在执行评估时会导致计算错误。


我尝试在过帐参数选项卡中更改以下选项:
-每月30天/确切日期,均不起作用
-日历年开始/条件开始 (应该是条件的开始,但我还是尝试了)两者都不起作用

有什么想法会导致这种计算吗?

谢谢!

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亲爱的

我正在尝试为具有以下特征的客户上传合同:

每月预付款
从月底到下个月的-1Day的现金流量。

当我介绍合同直到until年之前,一切似乎都还好。

现金流量应为:

从2000年3月3日到2008年2月28日的10.000欧元

从2000年2月29日到2008年3月30日为10.000欧元。

实际上,SAP正在计算条件模拟并执行评估:

10.000€from 30.01.2007 to 29 .02.2008(29th!)

29 .2008年2月30日到

10.000欧元。


由于此合同用于IFRS16评估,因此在执行评估时会导致计算错误。


我尝试在过帐参数选项卡中更改以下选项:
-每月30天/确切日期,均不起作用
-日历年开始/条件开始 (应该是条件的开始,但我还是尝试了)两者都不起作用

有什么想法会导致这种计算吗?

谢谢!

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3条回答
南山jay
1楼-- · 2020-09-01 18:05

嗨,下个月-1天的逻辑似乎有些奇怪。 这取决于您要在此处实现的目标。 您可以确认以下内容吗?

合同开始日期:2007年3月31日

频率:1个月或30天或其他...

如果您将频率设置为1个月,则系统将翻转并包含a年的额外日期。 类似于以下事实:即使天数不同,1月和2月的租金也将相同。 从合作伙伴现金流的角度来看,这是正确的,因为您不必支付更多的租金,因此估值也正确。 因此,这取决于您对方案的期望。

关于安德烈

bbpeas
2楼-- · 2020-09-01 18:16

嗨安德烈

对不起,不好的解释。

整个情况是,我们试图使用历史数据创建合同,因此,我们需要创建条件,评估,修改此条件并创建新条件,然后再次评估。

前两个估值具有以下条件:

2005年6月30日开始日期29/06/2025年结束日期29833.33租金每月支付的到期日:当月5月29日开始日期2008年2月29日 2025年6月29日结束日期30459.83租金每月支付的到期日:当月的第5天

因此,首先,我在系统上创建以下周期性:

如果我模拟条件...

而且,我不能正确地确定到期日,因为现金流应该在月底到-1日的月底

当我执行评估时:

在第一次评估合同后,我应该在2008年2月29日进行租金调整,新的租金金额为30.459,83,直到20/06/20:

对条件的模拟已经显示了问题:


新的估值期应为2008年2月29日,

以及执行新评估时:

我无法以任何方式解决此问题,只能定期更改选项。 看来问题出在is年2月29日。

抱歉,很长的帖子!

谢谢

代楠1984
3楼-- · 2020-09-01 17:59

PD:另外,我有到期日的问题,应该每月5号,而且自合同签订以来我不知道如何调整 从月底开始,取决于是否在30-31日结束,下个月的到期日将5更改为4

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