年终结转前新的保留盈余

2020-09-01 11:50发布

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大家好,

我不确定这是否是我的CFO遇到的一个标准问题。

我以前遇到过"问题",但是CFO认为这不是标准问题,并不断告诉我系统有问题,并且配置不正确。

我们刚刚实施了SAP B1,并在新的财政年度开始时投入使用。 不用说,我们的期初余额已于2019年6月30日结转。我们尚未执行年终结帐程序,因此,上一年度的利润/亏损仍在期间利润行中显示在TB上。 首席财务官目前对此并不满意,并认为应该在7月1日将其四舍五入为保留的利润。

我们的实施合作伙伴已通知我,只有在整个财政年度结束时,这种情况才会发生,这就是我过去在其他公司和系统中所经历的(尽管我在其他公司中总是经历过 最长不超过几个月)。 我的CFO显然不习惯这种做法,而是希望更改系统,以便在执行EOFY流程(而不是期间利润线)之前,在"保留利润"总帐中显示上一年的P/L。

这个问题只是我们公司的问题,还是其他公司也遇到了同样的问题,并且已经解决了这一问题(不处理报告)?

请注意,CFO仍不希望进行EOY流程。

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我不确定这是否是我的CFO遇到的一个标准问题。

我以前遇到过"问题",但是CFO认为这不是标准问题,并不断告诉我系统有问题,并且配置不正确。

我们刚刚实施了SAP B1,并在新的财政年度开始时投入使用。 不用说,我们的期初余额已于2019年6月30日结转。我们尚未执行年终结帐程序,因此,上一年度的利润/亏损仍在期间利润行中显示在TB上。 首席财务官目前对此并不满意,并认为应该在7月1日将其四舍五入为保留的利润。

我们的实施合作伙伴已通知我,只有在整个财政年度结束时,这种情况才会发生,这就是我过去在其他公司和系统中所经历的(尽管我在其他公司中总是经历过 最长不超过几个月)。 我的CFO显然不习惯这种做法,而是希望更改系统,以便在执行EOFY流程(而不是期间利润线)之前,在"保留利润"总帐中显示上一年的P/L。

这个问题只是我们公司的问题,还是其他公司也遇到了同样的问题,并且已经解决了这一问题(不处理报告)?

请注意,CFO仍不希望进行EOY流程。

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2条回答
粗暴的香蕉
1楼 · 2020-09-01 12:12.采纳回答

你好,

首席财务官仅对财务报告有要求。

进行手工日记帐分录,合并所有损益表并过账至保留收益科目,并将冲销日期设置为 我希望这能解决要求。

谢谢。

Alawn_Xu
2楼-- · 2020-09-01 12:12

谢谢,我怀疑 就是这种情况-在其他地方从来都不是问题。

这可能是我下一个对他们可用的选项,因此我们将拭目以待,看看是否可以接受。

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