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FIN (Finance) FIN Accounts Receivable and Payable FIN General Ledger

在FCH5中为特殊的gl过帐事务分配支票号

2020-08-31 22:25发布

站内问答 / FICO
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专家您好，

我有这种非传统的情况，我必须向供应商签发过期支票（PDC）。 我将使用交易代码F-51（带清算的职位）。 这是我的会计分录：

博士 供应商（清除未清项目）
Cr。 带有特殊GL指标X的供应商>>这将记入PDC结算帐户

当卖方兑现支票的时候到了，我将通过F-53过帐以下会计分录：

博士 带有特殊GL指示器X的供应商>>清除以上文档中发布的未清项目
Cr。 银行

这里的问题是我需要通过FCH5将支票号分配给上面的第一个文档，但是即使我将SGL Indicator X目标帐户设置为GL Master中的现金流量，系统也不允许我这样做。

错误消息号 FS565文件不是付款文件

我想知道系统中是否还有其他不允许我分配支票号的标准验证？ 我想念什么吗？

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博士 供应商（清除未清项目）
Cr。 带有特殊GL指标X的供应商>>这将记入PDC结算帐户

当卖方兑现支票的时候到了，我将通过F-53过帐以下会计分录：

博士 带有特殊GL指示器X的供应商>>清除以上文档中发布的未清项目
Cr。 银行

这里的问题是我需要通过FCH5将支票号分配给上面的第一个文档，但是即使我将SGL Indicator X目标帐户设置为GL Master中的现金流量，系统也不允许我这样做。

错误消息号 FS565文件不是付款文件

我想知道系统中是否还有其他不允许我分配支票号的标准验证？ 我想念什么吗？

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1条回答
宇峰Kouji
1楼 · 2020-08-31 22:38.采纳回答

您好，

无论您何时进行检查，交易系统都会检查银行的​​输入。 在您的情况下，这没有发生。 因此它会引发错误。 如果您通过F-51在系统下方输入以下内容，那么您将获得期望的结果。 条目将为：

50-银行出账a/c

40-银行出账a/c

39-供应商spl GL a/c

25-供应商普通商品GL a/c

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