截至会计年度最后日期的SR/IR余额

2020-08-31 21:58发布

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我的一位客户的审计师对会计年度末的SR/IR余额提出异议。

整个场景如下:

1。收货时的条目:

库存帐户1,000名博士

GR/IR a/c Cr。 1,000

由于未收到发票/直到会计年度结束才输入发票,该条目将保持打开状态,因为一旦我们在明年输入发票(上一个会计年度的MM期间已关闭),它将清晰可见。 但是现在审计师要求在上一个会计年度的最后一个日期将其设置为零。 任何人都可以提出在不通过任何合资的情况下处理这种情况的最佳方法。

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1。收货时的条目:

库存帐户1,000名博士

GR/IR a/c Cr。 1,000

由于未收到发票/直到会计年度结束才输入发票,该条目将保持打开状态,因为一旦我们在明年输入发票(上一个会计年度的MM期间已关闭),它将清晰可见。 但是现在审计师要求在上一个会计年度的最后一个日期将其设置为零。 任何人都可以提出在不通过任何合资的情况下处理这种情况的最佳方法。

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2条回答
亦是此间程序员
1楼-- · 2020-08-31 22:15

嗨Mukesh,

最好向您的FI业务团队询问,在以后的阶段他们是否已经清除了那些未清帐户,那么您将进行两次输入!

如果财务团队已经 清除,然后您可以在报表中将这些文件作为清除项目找到!

谢谢,

代楠1984
2楼-- · 2020-08-31 22:12

Mukesh,如果没有发票,您也可以使用MR11清除GR/IR帐户 收到。 它将清除您的GR/IR帐户!

谢谢

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