抵押货币的零息债券

2020-08-31 01:08发布

         点击此处--->   EasySAP.com群内免费提供SAP练习系统(在群公告中)

加入QQ群:457200227(SAP S4 HANA技术交流) 群内免费提供SAP练习系统(在群公告中)


在建立不同于标准零息债券的零息债券时,我需要一些帮助,因为它来自抵押货币,而不是自有投资。 因此,原始投资(折现额)和最终到期日(名义额)的现金流量不会在会计中确认。

预期的系统行为如下:

面值[A]:$ 100面值[B]:$ 88折扣[A] – [B]:$ 12息票:0%期限:12个月 每月累积:$ 12/12个月= $ 1/月

现金流

购买:没有会计凭证

每月应计和冲销:应收博士利息$ 1

贷记利息收入$ 1

到期日:Dr Dr银行帐户$ 12

Cr Cr利息收入$ 12

到目前为止,我已经能够:

  • 1。停止FI面值(购买)和面值(到期)的发布
  • 2。使用摊销产生每月的应计和冲销。

但是,我被困在到期时需要发布面值和面值之差的地方。

请提供任何输入。 谢谢

AB

         点击此处--->   EasySAP.com群内免费提供SAP练习系统(在群公告中)

加入QQ群:457200227(SAP S4 HANA技术交流) 群内免费提供SAP练习系统(在群公告中)


在建立不同于标准零息债券的零息债券时,我需要一些帮助,因为它来自抵押货币,而不是自有投资。 因此,原始投资(折现额)和最终到期日(名义额)的现金流量不会在会计中确认。

预期的系统行为如下:

面值[A]:$ 100面值[B]:$ 88折扣[A] – [B]:$ 12息票:0%期限:12个月 每月累积:$ 12/12个月= $ 1/月

现金流

购买:没有会计凭证

每月应计和冲销:应收博士利息$ 1

贷记利息收入$ 1

到期日:Dr Dr银行帐户$ 12

Cr Cr利息收入$ 12

到目前为止,我已经能够:

  • 1。停止FI面值(购买)和面值(到期)的发布
  • 2。使用摊销产生每月的应计和冲销。

但是,我被困在到期时需要发布面值和面值之差的地方。

请提供任何输入。 谢谢

AB

付费偷看设置
发送
2条回答
bbpeas
1楼 · 2020-08-31 01:35.采纳回答

您好,

tx TPM18吗?

您不会在零息票上累积费用(因为利息已嵌入到价格中),但会进行估值(tx TPM1)。

p>

亲切的问候

何必丶何苦呢
2楼-- · 2020-08-31 01:42

我们已经进行了增强。 感谢您的帮助。

一周热门 更多>