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在建立不同于标准零息债券的零息债券时,我需要一些帮助,因为它来自抵押货币,而不是自有投资。 因此,原始投资(折现额)和最终到期日(名义额)的现金流量不会在会计中确认。
预期的系统行为如下:
面值[A]:$ 100面值[B]:$ 88折扣[A] – [B]:$ 12息票:0%期限:12个月 每月累积:$ 12/12个月= $ 1/月现金流:
购买:没有会计凭证
每月应计和冲销:应收博士利息$ 1
贷记利息收入$ 1
到期日:Dr Dr银行帐户$ 12
Cr Cr利息收入$ 12
到目前为止,我已经能够:
- 1。停止FI面值(购买)和面值(到期)的发布
- 2。使用摊销产生每月的应计和冲销。
但是,我被困在到期时需要发布面值和面值之差的地方。
请提供任何输入。 谢谢
AB
您好,
tx TPM18吗?
您不会在零息票上累积费用(因为利息已嵌入到价格中),但会进行估值(tx TPM1)。
p>亲切的问候
我们已经进行了增强。 感谢您的帮助。
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